Pengestrømsopgørelse (TTM)
IQE plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 25 | 32 | 29 | 27 | 21 | 15 | 13 | 11 | 9 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | -1 | -3 |
| Ændring (%) | 26,52 | -8,24 | -8,98 | -21,55 | -26,82 | -14,52 | -16,98 | -22,18 | -30,09 | -36,23 | -56,81 | 130,82 | 56,68 | -41,25 | -70,21 | -188,80 | 212,61 | |
| % af pengestrømmen | 229,92 | 202,40 | 309,56 | 845,63 | -393,19 | -110,98 | -138,25 | -211,48 | -392,07 | 717,01 | -337,38 | -53,22 | -83,24 | -98,62 | -66,20 | -23,00 | 33,69 | 300,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -16 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -16 | -14 | -12 | -11 | -13 | -16 | -17 | -18 | -17 | -16 | -13 | -10 |
| Ændring (%) | -34,08 | 19,51 | 16,33 | 13,29 | 11,73 | -12,70 | -14,55 | -10,71 | -12,00 | 23,12 | 18,78 | 7,23 | 6,75 | -5,50 | -5,82 | -18,11 | -22,12 | |
| % af pengestrømmen | -142,96 | -65,57 | -130,62 | -456,04 | 306,20 | 131,96 | 167,87 | 264,32 | 562,23 | -1.294,21 | 1.175,75 | 510,08 | 370,64 | 299,18 | 323,06 | 354,88 | 479,36 | 1.065,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | -6 | -7 | -9 | -10 | -11 | -7 | -4 | 0 | 5 | 8 | 12 | 9 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Ændring (%) | -492,23 | 25,46 | 20,29 | 14,13 | 13,75 | -33,72 | -50,87 | -113,20 | 885,83 | 71,66 | 41,75 | -21,20 | -26,91 | 29,13 | 22,56 | 7,94 | 7,35 | |
| % af pengestrømmen | 13,17 | -35,94 | -75,15 | -271,33 | 183,52 | 80,52 | 77,78 | 70,40 | -22,14 | 570,81 | -723,01 | -374,32 | -199,86 | -110,46 | -162,99 | -232,99 | -414,83 | -1.270,64 |
| Cash Flow | 11 | 16 | 10 | 3 | -5 | -14 | -10 | -5 | -2 | 1 | -1 | -3 | -5 | -6 | -5 | -5 | -3 | -1 |
| Ændring (%) | 43,72 | -40,01 | -66,68 | -268,73 | 159,27 | -31,38 | -45,73 | -58,02 | -138,23 | -235,52 | 173,79 | 47,58 | 32,24 | -12,49 | -14,27 | -39,38 | -64,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
