Pengestrømsopgørelse (TTM)
Information Planning CO., LTD. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 09-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.176 | 680 | 1.040 | 1.205 | 1.256 |
| Ændring (%) | -42,18 | 52,94 | 15,87 | 4,23 | |
| % af pengestrømmen | 146,82 | -112,40 | -106,23 | 1.912,70 | 609,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -73 | -92 | -836 | -839 | -732 |
| Ændring (%) | 26,03 | 808,70 | 0,36 | -12,75 | |
| % af pengestrømmen | -9,11 | 15,21 | 85,39 | -1.331,75 | -355,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -301 | -1.211 | -1.185 | -302 | -317 |
| Ændring (%) | 302,33 | -2,15 | -74,51 | 4,97 | |
| % af pengestrømmen | -37,58 | 200,17 | 121,04 | -479,37 | -153,88 |
| Cash Flow | 801 | -605 | -979 | 63 | 206 |
| Ændring (%) | -175,53 | 61,82 | -106,44 | 226,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
