Pengestrømsopgørelse (TTM)
ispace, inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -7.322 | -5.025 | -10.723 | -12.049 |
| Ændring (%) | -31,38 | 113,41 | 12,37 | |
| % af pengestrømmen | 248,20 | -37,35 | -238,87 | 324,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -90 | -2.063 | -2.614 | -2.671 |
| Ændring (%) | 2.192,13 | 26,71 | 2,18 | |
| % af pengestrømmen | 3,05 | -15,34 | -58,23 | 71,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4.364 | 20.367 | 17.826 | 10.423 |
| Ændring (%) | 366,70 | -12,48 | -41,53 | |
| % af pengestrømmen | -147,93 | 151,42 | 397,10 | -280,57 |
| Cash Flow | -2.950 | 13.451 | 4.489 | -3.715 |
| Ændring (%) | -555,96 | -66,63 | -182,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
