Pengestrømsopgørelse (TTM)
Interparfums, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 50 | 65 | 123 | 124 | 186 | 120 | 63 | 53 | 10 | 73 | 90 | 108 | 105 | 106 | 61 | 73 | 131 | 188 | 232 | 219 |
| Ændring (%) | 31,05 | 88,68 | 1,44 | 49,86 | -35,85 | -47,21 | -16,09 | -80,84 | 619,52 | 22,71 | 20,85 | -2,60 | 0,27 | -42,17 | 18,60 | 80,81 | 43,04 | 23,77 | -5,87 | |
| % af pengestrømmen | -77,36 | 179,22 | 205,21 | 116,38 | 162,46 | -9.241,58 | -190,19 | -43,02 | -6,86 | -114,70 | 230,18 | 490,60 | 273,72 | -650,88 | -47,76 | -205,30 | -9.752,94 | 507,54 | 307,03 | 194,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -91 | -22 | -50 | -146 | -160 | -188 | -168 | -69 | -59 | -91 | -17 | -25 | -16 | 7 | -40 | 20 | -22 | -45 | -45 | -71 |
| Ændring (%) | -75,52 | 124,58 | 190,73 | 9,76 | 17,40 | -10,68 | -58,77 | -14,84 | 53,84 | -81,03 | 45,61 | -35,10 | -144,68 | -657,15 | -149,96 | -207,21 | 106,86 | 0,92 | 57,15 | |
| % af pengestrømmen | 142,26 | -61,57 | -83,92 | -136,40 | -139,46 | 14.518,24 | 505,54 | 56,20 | 39,85 | 142,36 | -44,17 | -113,43 | -42,17 | -44,69 | 31,59 | -57,20 | 1.611,38 | -121,26 | -59,82 | -63,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -32 | -19 | -23 | 119 | 90 | 78 | 79 | -100 | -91 | -46 | -38 | -64 | -55 | -133 | -149 | -128 | -115 | -101 | -111 | -41 |
| Ændring (%) | -41,32 | 22,05 | -624,03 | -24,91 | -12,68 | 0,94 | -226,18 | -8,27 | -50,12 | -16,41 | 67,97 | -13,41 | 140,44 | 11,69 | -14,11 | -10,27 | -12,13 | 10,23 | -62,76 | |
| % af pengestrømmen | 49,57 | -51,41 | -38,08 | 111,57 | 78,04 | -6.042,74 | -237,81 | 80,90 | 61,78 | 71,56 | -97,84 | -289,83 | -143,77 | 819,73 | 116,17 | 361,64 | 8.526,17 | -272,56 | -146,84 | -36,78 |
| Cash Flow | -64 | 36 | 60 | 107 | 115 | -1 | -33 | -123 | -148 | -64 | 39 | 22 | 39 | -16 | -128 | -35 | -1 | 37 | 76 | 112 |
| Ændring (%) | -156,57 | 64,78 | 78,87 | 7,35 | -101,13 | 2.464,99 | 270,92 | 20,10 | -56,94 | -161,14 | -43,30 | 74,57 | -142,17 | 688,13 | -72,41 | -96,19 | -2.848,77 | 104,60 | 48,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
