Pengestrømsopgørelse (TTM)
InnoCan Pharma Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | -5 | -7 | -6 | -7 | -7 | -6 | -6 | -5 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -0 | -0 | 1 | 0 |
| Ændring (%) | -4,55 | 39,29 | -4,77 | 11,56 | 0,17 | -14,00 | -6,86 | -18,63 | -13,94 | -1,34 | -10,63 | -39,78 | 13,56 | -33,82 | -70,61 | -2,37 | -226,27 | -13,46 | |
| % af pengestrømmen | -371,81 | -116,67 | -76,11 | -122,58 | -228,52 | -1.282,73 | 99,44 | 103,54 | 105,63 | 165,43 | 367,61 | -689,53 | -115,69 | -230,98 | -140,61 | -26,21 | -21,93 | 25,85 | 29,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
| Ændring (%) | 17,07 | 22,92 | 1,69 | -63,33 | 40,91 | 74,19 | 14,81 | 46,77 | -7,69 | -38,10 | -11,54 | -56,52 | -370,00 | -3,70 | 1,92 | 3,77 | -127,27 | ||
| % af pengestrømmen | -1,01 | -0,55 | -1,15 | -1,95 | -4,00 | 0,51 | 0,99 | 1,42 | 3,80 | 7,91 | -10,28 | -2,53 | -1,94 | 4,81 | 2,94 | 2,57 | 2,49 | -0,89 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6 | 9 | 15 | 11 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Ændring (%) | 42,95 | 73,64 | -26,00 | -10,31 | -25,41 | -98,35 | 295,20 | -6,07 | 287,28 | 62,33 | 37,47 | 0,02 | -14,68 | -20,98 | -16,79 | 7,02 | -35,80 | -25,87 | |
| % af pengestrømmen | 459,73 | 216,06 | 175,69 | 219,88 | 329,56 | 1.377,45 | -2,05 | -9,05 | -10,66 | -75,13 | -274,67 | 792,49 | 220,87 | 331,27 | 240,78 | 127,12 | 116,55 | 69,86 | 68,25 |
| Cash Flow | 1 | 4 | 9 | 5 | 3 | 1 | -6 | -5 | -4 | -2 | -1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | 204,18 | 113,53 | -40,87 | -40,16 | -82,15 | -1.209,27 | -10,54 | -20,25 | -45,05 | -55,60 | -147,65 | 258,89 | -43,12 | 8,71 | 57,61 | 16,72 | 7,12 | -24,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
