Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rokeby Resources Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 113,27 | 53,11 | -10,30 | -11,48 | 7,61 | 7,08 | 35,10 | 25,98 | -19,50 | -24,22 | 11,22 | -0,80 | -0,80 | -20,96 | 10,75 | 9,70 | |
| % af pengestrømmen | -4,11 | -13,88 | -50,90 | 98,16 | 20,94 | 15,90 | 13,15 | 23,42 | 43,24 | 59,02 | 146,89 | -1.177,80 | -7.308,38 | 1.703,87 | 323,02 | 1.896,49 | -630,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -5 | -6 | -8 | -9 | -8 | -7 | -5 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | 41,62 | 29,39 | 20,54 | 17,04 | -11,25 | -12,68 | -30,38 | -43,64 | -32,83 | -48,88 | -13,60 | 1,23 | 1,21 | 39,18 | 20,55 | 17,05 | |
| % af pengestrømmen | -40,26 | -90,22 | -279,62 | 724,72 | 204,39 | 128,01 | 86,37 | 79,23 | 65,45 | 74,54 | 125,16 | -779,60 | -4.936,16 | 1.174,19 | 391,97 | 2.505,07 | -888,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Ændring (%) | -11,15 | -12,55 | -20,17 | -25,27 | -48,21 | -93,07 | 66,95 | 40,10 | 93,23 | 48,25 | 52,49 | -2,55 | -2,62 | -10,67 | 31,97 | 24,22 | |
| % af pengestrømmen | 145,82 | 205,03 | 429,49 | -737,12 | -132,73 | -48,52 | -2,60 | -5,71 | -11,73 | -38,44 | -187,17 | 2.057,41 | 12.540,49 | -2.870,16 | -615,00 | -4.302,65 | 1.619,03 |
| Cash Flow | 9 | 5 | 2 | -1 | -4 | -6 | -8 | -6 | -4 | -2 | -1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | -36,81 | -58,25 | -146,51 | 315,00 | 41,70 | 29,43 | -24,11 | -31,77 | -41,02 | -69,55 | -113,87 | -84,01 | -525,48 | 316,92 | -81,14 | -430,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
