Pengestrømsopgørelse (TTM)
Integrated BioPharma, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | -0 | -0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Ændring (%) | -8,08 | -91,14 | 2.282,81 | 6,00 | -19,61 | -19,20 | 94,81 | -27,11 | 45,07 | 18,38 | -75,94 | 26,06 | -114,81 | -75,22 | -1.754,39 | -69,57 | 706,62 | -44,36 | |
| % af pengestrømmen | -1.007,69 | -6.020,83 | -27,83 | -1.588,54 | -1.036,22 | 2.184,03 | 1.320,75 | 3.380,99 | 268,41 | 468,69 | 226,09 | 125,08 | 108,91 | 65,16 | 11,20 | 261,22 | -88,85 | 133,89 | 136,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | 266,67 | 184,85 | 111,70 | 87,44 | 24,66 | 23,66 | -19,13 | -17,42 | -33,33 | -49,61 | -13,95 | -10,81 | -4,04 | 346,32 | 30,42 | 3,25 | 0,88 | -39,76 | |
| % af pengestrømmen | 5,77 | 137,50 | 20,43 | 103,65 | 119,55 | -390,76 | -361,64 | -384,30 | -34,56 | -27,74 | -5,70 | -11,27 | -6,94 | 26,91 | 83,30 | -153,19 | 176,78 | -33,31 | -36,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -1 | -0 | -3 | -3 | -2 | -1 | -4 | -1 | -3 | -3 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | -16,46 | -65,60 | 515,99 | 4,24 | -36,48 | -32,21 | 156,59 | -57,57 | 111,63 | -13,35 | -95,01 | -79,41 | -0,00 | -0,00 | 3,57 | 34,48 | -74,36 | -100,00 | |
| % af pengestrømmen | 1.101,92 | 5.983,33 | 107,39 | 1.584,90 | 1.016,67 | -1.693,28 | -859,12 | -2.896,69 | -133,84 | -340,95 | -120,40 | -13,81 | -1,96 | 7,93 | 5,50 | -8,03 | 12,07 | -0,58 | 0,00 |
| Cash Flow | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | -0 | -1 | 0 | -0 | 2 | 1 |
| Ændring (%) | -84,62 | 1.816,67 | -58,26 | 62,50 | -138,14 | 33,61 | -23,90 | 818,18 | -16,92 | 145,40 | -56,51 | 44,77 | -124,75 | 44,19 | -170,92 | -189,47 | -635,29 | -45,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
