Pengestrømsopgørelse (TTM)
Colonial SFL, Socimi S. A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 236 | 268 | 268 | 255 | 244 | 265 | 342 | 362 | 361 | 288 |
| Ændring (%) | 13,74 | 0,03 | -4,77 | -4,46 | 8,61 | 29,23 | 5,82 | -0,40 | -20,28 | |
| % af pengestrømmen | -62,75 | -540,40 | 387,77 | -432,98 | -116,11 | 95,38 | 203,27 | 345,39 | -238,00 | -73,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 306 | 41 | -657 | -630 | 191 | 272 | -22 | -5 | -74 | -408 |
| Ændring (%) | -86,67 | -1.710,41 | -4,10 | -130,34 | 42,36 | -108,07 | -79,12 | 1.511,57 | 451,57 | |
| % af pengestrømmen | -81,54 | -82,28 | -950,49 | 1.068,77 | -91,02 | 98,01 | -13,04 | -4,37 | 48,75 | 103,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -918 | -359 | 458 | 316 | -645 | -259 | -152 | -253 | -439 | -272 |
| Ændring (%) | -60,93 | -227,84 | -31,05 | -304,22 | -59,80 | -41,41 | 66,36 | 73,47 | -37,94 | |
| % af pengestrømmen | 244,29 | 722,68 | 662,72 | -535,79 | 307,13 | -93,40 | -90,23 | -241,02 | 289,25 | 69,40 |
| Cash Flow | -376 | -50 | 69 | -59 | -210 | 278 | 168 | 105 | -152 | -392 |
| Ændring (%) | -86,79 | -239,41 | -185,29 | 256,27 | -232,21 | -39,36 | -37,72 | -244,55 | 158,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
