Pengestrømsopgørelse (TTM)
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -6.936 | 1.197 | 22.796 | 37.914 | 56.106 | 66.301 | 53.391 | 56.895 | 79.297 | 89.564 |
| Ændring (%) | -117,26 | 1.804,43 | 66,32 | 47,98 | 18,17 | -19,47 | 6,56 | 39,37 | 12,95 | |
| % af pengestrømmen | 211,53 | 4,58 | 51,36 | -206,91 | -1.158,50 | 269,89 | -670,66 | -155,24 | -195,53 | -293,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8.581 | -4.737 | 1.933 | -17.371 | -24.590 | -27.026 | -26.166 | -27.015 | -29.429 | -25.955 |
| Ændring (%) | -44,80 | -140,81 | -998,65 | 41,56 | 9,91 | -3,18 | 3,24 | 8,94 | -11,80 | |
| % af pengestrømmen | 261,70 | -18,12 | 4,36 | 94,80 | 507,74 | -110,01 | 328,68 | 73,71 | 72,57 | 84,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 12.517 | 29.733 | 18.452 | -39.927 | -38.649 | -16.198 | -36.650 | -68.485 | -91.715 | -94.909 |
| Ændring (%) | 137,54 | -37,94 | -316,38 | -3,20 | -58,09 | 126,26 | 86,86 | 33,92 | 3,48 | |
| % af pengestrømmen | -381,73 | 113,75 | 41,57 | 217,89 | 798,04 | -65,94 | 460,37 | 186,87 | 226,16 | 310,62 |
| Cash Flow | -3.279 | 26.139 | 44.384 | -18.324 | -4.843 | 24.566 | -7.961 | -36.649 | -40.554 | -30.555 |
| Ændring (%) | -897,16 | 69,80 | -141,29 | -73,57 | -607,25 | -132,41 | 360,36 | 10,66 | -24,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
