Pengestrømsopgørelse (TTM)
i-mobile Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 01-31 |
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.063 | 3.959 | 4.276 | 3.225 | 3.717 | 4.388 | 1.663 | 3.793 | 3.467 |
| Ændring (%) | 29,25 | 8,01 | -24,58 | 15,26 | 18,05 | -62,10 | 128,08 | -8,59 | |
| % af pengestrømmen | 152,77 | 129,46 | 199,16 | -279,71 | 652,11 | 225,14 | -169,00 | 159,10 | -213,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -92 | -83 | -120 | -234 | -374 | -378 | -630 | -747 | -3.957 |
| Ændring (%) | -9,78 | 44,58 | 95,00 | 59,83 | 1,07 | 66,67 | 18,57 | 429,72 | |
| % af pengestrømmen | -4,59 | -2,71 | -5,59 | 20,29 | -65,61 | -19,39 | 64,02 | -31,33 | 243,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -933 | -817 | -2.008 | -4.144 | -2.773 | -2.059 | -2.015 | -683 | -1.158 |
| Ændring (%) | -12,43 | 145,78 | 106,37 | -33,08 | -25,75 | -2,14 | -66,10 | 69,55 | |
| % af pengestrømmen | -46,53 | -26,72 | -93,53 | 359,41 | -486,49 | -105,64 | 204,78 | -28,65 | 71,31 |
| Cash Flow | 2.005 | 3.058 | 2.147 | -1.153 | 570 | 1.949 | -984 | 2.384 | -1.624 |
| Ændring (%) | 52,52 | -29,79 | -153,70 | -149,44 | 241,93 | -150,49 | -342,28 | -168,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
