Pengestrømsopgørelse (TTM)
illumin Holdings Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 19 | 20 | 20 | 15 | 11 | 2 | 2 | -2 | -6 | 4 | -1 | 6 | 13 | 5 | 10 | 7 | 4 | 1 | 4 |
| Ændring (%) | 5,03 | 0,82 | -22,63 | -26,11 | -78,62 | -26,02 | -233,46 | 167,98 | -167,19 | -132,50 | -507,33 | 127,46 | -63,24 | 113,82 | -35,31 | -39,20 | -63,36 | 172,12 | |
| % af pengestrømmen | 22,05 | 21,51 | 24,75 | 21,01 | -1.225,70 | -19,96 | -10,95 | 12,26 | 23,76 | -15,06 | 4,56 | -23,02 | -91,51 | -56,48 | 2.038,43 | -429,21 | -120,14 | -17,72 | -32,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -7 | -5 | -6 | -6 | -5 | -6 | -6 | -8 | -9 | -12 |
| Ændring (%) | 42,50 | -47,62 | 52,31 | 34,98 | -19,95 | 40,71 | 15,54 | 17,52 | 25,64 | -19,74 | 19,76 | -12,33 | -4,98 | 13,71 | -0,40 | 43,09 | 4,41 | 34,78 | |
| % af pengestrømmen | -2,63 | -3,47 | -2,08 | -3,47 | 369,98 | 22,55 | 23,53 | 22,82 | 19,39 | 22,99 | 17,19 | 25,51 | 39,08 | 62,34 | -1.196,58 | 387,88 | 255,50 | 107,43 | 98,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 67 | 72 | 58 | 58 | -13 | -19 | -19 | -20 | -18 | -25 | -23 | -24 | -21 | -9 | -8 | -6 | -4 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | 6,88 | -19,24 | 0,07 | -122,17 | 44,87 | 3,58 | 1,85 | -10,09 | 39,39 | -6,93 | 3,88 | -14,14 | -58,35 | -11,72 | -26,83 | -31,80 | -16,53 | 2,48 | |
| % af pengestrømmen | 79,87 | 79,26 | 73,06 | 80,22 | 1.404,28 | 154,90 | 118,98 | 101,69 | 66,10 | 86,95 | 75,41 | 97,04 | 145,60 | 101,80 | -1.516,90 | 361,23 | 113,42 | 38,12 | 26,52 |
| Cash Flow | 84 | 91 | 80 | 73 | -1 | -12 | -16 | -19 | -27 | -28 | -30 | -25 | -14 | -8 | 0 | -2 | -3 | -8 | -12 |
| Ændring (%) | 7,70 | -12,39 | -8,85 | -101,27 | 1.213,33 | 34,85 | 19,16 | 38,32 | 5,96 | 7,30 | -19,27 | -42,78 | -40,43 | -105,92 | -407,24 | 117,22 | 148,33 | 47,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
