Pengestrømsopgørelse (TTM)
IHI Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -726 | 36.380 | 64.702 | 84.679 | 109.615 | 114.155 | 107.195 | 103.996 | 56.695 | 54.116 | -89 | -17.408 | 19.478 | 62.117 | 126.099 | 136.172 | 97.619 | 177.634 | 167.845 |
| Ændring (%) | -5.111,02 | 77,85 | 30,88 | 29,45 | 4,14 | -6,10 | -2,98 | -45,48 | -4,55 | -100,16 | 19.459,55 | -211,89 | 218,91 | 103,00 | 7,99 | -28,31 | 81,97 | -5,51 | |
| % af pengestrømmen | -2,92 | -145,68 | 1.641,77 | -1.696,63 | -852,77 | 461,74 | 709,85 | 671,90 | 301,83 | -260,85 | -1,14 | -83,51 | 88,79 | 441,74 | 1.392,59 | -561,30 | -300,47 | -8.899,50 | -629,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -65.519 | -40.482 | -6.765 | -8.524 | 7.499 | 27.926 | 8.122 | 3.527 | -12.274 | -52.347 | -55.578 | -62.038 | -57.136 | -51.699 | -49.996 | -45.613 | -47.409 | -58.820 | -62.259 |
| Ændring (%) | -38,21 | -83,29 | 26,00 | -187,98 | 272,40 | -70,92 | -56,57 | -448,00 | 326,49 | 6,17 | 11,62 | -7,90 | -9,52 | -3,29 | -8,77 | 3,94 | 24,07 | 5,85 | |
| % af pengestrømmen | -263,46 | 162,11 | -171,66 | 170,79 | -58,34 | 112,96 | 53,78 | 22,79 | -65,34 | 252,32 | -712,26 | -297,62 | -260,47 | -367,65 | -552,14 | 188,02 | 145,92 | 2.946,89 | 233,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 89.086 | -23.712 | -56.682 | -83.106 | -132.818 | -121.489 | -106.235 | -97.000 | -28.183 | -24.043 | 61.991 | 96.787 | 54.775 | -2.569 | -74.765 | -118.674 | -82.627 | -116.225 | -123.298 |
| Ændring (%) | -126,62 | 139,04 | 46,62 | 59,82 | -8,53 | -12,56 | -8,69 | -70,95 | -14,69 | -357,83 | 56,13 | -43,41 | -104,69 | 2.810,28 | 58,73 | -30,37 | 40,66 | 6,09 | |
| % af pengestrømmen | 358,22 | 94,95 | -1.438,26 | 1.665,12 | 1.033,28 | -491,40 | -703,50 | -626,70 | -150,04 | 115,89 | 794,45 | 464,32 | 249,70 | -18,27 | -825,68 | 489,18 | 254,32 | 5.822,90 | 462,14 |
| Cash Flow | 24.869 | -24.972 | 3.941 | -4.991 | -12.854 | 24.723 | 15.101 | 15.478 | 18.784 | -20.746 | 7.803 | 20.845 | 21.936 | 14.062 | 9.055 | -24.260 | -32.489 | -1.996 | -26.680 |
| Ændring (%) | -200,41 | -115,78 | -226,64 | 157,54 | -292,34 | -38,92 | 2,50 | 21,36 | -210,45 | -137,61 | 167,14 | 5,23 | -35,90 | -35,61 | -367,92 | 33,92 | -93,86 | 1.236,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
