Pengestrømsopgørelse (TTM)
IG Design Group plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 73 | 69 | 65 | 36 | 8 | 1 | -6 | 7 | 20 | 33 | 46 | 68 | 90 | 78 | 65 | 53 | 28 | 4 |
| Ændring (%) | -5,81 | -6,16 | -43,99 | -78,55 | -88,15 | -744,02 | -219,14 | 183,94 | 65,74 | 39,67 | 46,50 | 31,74 | -13,22 | -16,11 | -19,21 | -46,37 | -86,46 | |
| % af pengestrømmen | 609,80 | 387,88 | 274,76 | 407,54 | -134,79 | -3,56 | 12,90 | -24,56 | -173,46 | 748,20 | 227,05 | 1.009,56 | -1.284,98 | 178,74 | 294,16 | 6.232,90 | -633,97 | -39,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -124 | -66 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -5 | -2 | 0 | 2 | -2 | -6 | -10 | -9 | -8 | -3 | 2 |
| Ændring (%) | -46,68 | -87,53 | -2,18 | -2,23 | 3,22 | 3,12 | -39,41 | -65,04 | -119,84 | 604,11 | -175,48 | 232,48 | 67,12 | -9,80 | -10,86 | -62,48 | -166,52 | |
| % af pengestrømmen | -1.033,59 | -372,19 | -35,03 | -90,75 | 136,83 | 31,48 | 18,27 | 17,69 | 15,38 | 7,94 | 12,15 | -27,83 | 89,38 | -23,94 | -42,37 | -990,53 | 70,49 | -21,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 65 | 17 | -32 | -19 | -6 | -20 | -34 | -34 | -35 | -32 | -28 | -57 | -86 | -24 | -34 | -44 | -30 | -17 |
| Ændring (%) | -74,42 | -290,88 | -40,83 | -69,02 | 241,91 | 70,75 | 1,80 | 1,76 | -9,67 | -10,71 | 102,69 | 50,66 | -72,20 | 40,61 | 28,88 | -30,27 | -43,41 | |
| % af pengestrømmen | 539,99 | 93,29 | -134,42 | -210,64 | 100,64 | 76,70 | 73,70 | 119,89 | 303,47 | -713,40 | -138,41 | -851,45 | 1.239,37 | -55,24 | -152,38 | -5.150,30 | 681,09 | 176,01 |
| Cash Flow | 12 | 18 | 24 | 9 | -6 | -26 | -46 | -29 | -12 | 4 | 20 | 7 | -7 | 43 | 22 | 1 | -4 | -10 |
| Ændring (%) | 48,08 | 32,47 | -62,24 | -164,84 | 348,61 | 77,71 | -37,42 | -59,80 | -138,42 | 360,25 | -67,05 | -203,51 | -723,85 | -49,03 | -96,19 | -627,28 | 118,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
