Pengestrømsopgørelse (TTM)
IFIS Japan Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 538 | 573 | 696 | 760 | 689 | 606 | 612 | 582 | 327 | 508 |
| Ændring (%) | 6,51 | 21,47 | 9,20 | -9,34 | -12,05 | 0,99 | -4,90 | -43,81 | 55,35 | |
| % af pengestrømmen | 148,21 | 145,80 | 132,82 | 134,28 | 202,65 | 338,55 | 260,43 | -91,08 | -37,54 | 368,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -44 | -49 | -26 | -49 | -170 | -233 | -184 | -1.043 | -1.011 | -84 |
| Ændring (%) | 11,36 | -46,94 | 88,46 | 246,94 | 37,06 | -21,03 | 466,85 | -3,07 | -91,69 | |
| % af pengestrømmen | -12,12 | -12,47 | -4,96 | -8,66 | -50,00 | -130,17 | -78,30 | 163,22 | 116,07 | -60,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -130 | -130 | -144 | -144 | -178 | -193 | -193 | -178 | -188 | -285 |
| Ændring (%) | -0,00 | 10,77 | -0,00 | 23,61 | 8,43 | -0,00 | -7,77 | 5,62 | 51,60 | |
| % af pengestrømmen | -35,81 | -33,08 | -27,48 | -25,44 | -52,35 | -107,82 | -82,13 | 27,86 | 21,58 | -206,52 |
| Cash Flow | 363 | 393 | 524 | 566 | 340 | 179 | 235 | -639 | -871 | 138 |
| Ændring (%) | 8,26 | 33,33 | 8,02 | -39,93 | -47,35 | 31,28 | -371,91 | 36,31 | -115,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
