Pengestrømsopgørelse (TTM)
Interpace Biosciences, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -14 | -9 | -9 | -5 | -6 | -9 | -8 | -5 | -2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| Ændring (%) | -35,71 | -4,03 | -43,03 | 22,13 | 42,33 | -10,91 | -31,03 | -62,75 | -220,09 | 59,67 | -31,43 | 38,22 | 28,15 | 0,96 | 27,83 | -14,88 | -3,52 | 19,56 | |
| % af pengestrømmen | 127,71 | 483,76 | 15.032,76 | 1.465,19 | 314,95 | -299,90 | -508,06 | -212,54 | -66,67 | -185,83 | -284,89 | -93,32 | -117,35 | -157,66 | -228,08 | -367,51 | -333,22 | -706,81 | 558,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 7 | 6 | 6 | 6 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -32,49 | -30,46 | 18,41 | 5,09 | -1.922,19 | -13,12 | -0,74 | -2,61 | -117,40 | -91,67 | -42,53 | -62,00 | 4.578,95 | -1,46 | -3,20 | 0,47 | -47,54 | -20,36 | |
| % af pengestrømmen | 6,06 | 24,12 | 543,10 | 110,03 | 20,35 | 248,11 | 409,91 | 246,79 | 202,40 | 81,75 | 6,54 | 1,80 | 0,62 | 30,46 | 43,00 | 52,48 | 56,16 | 64,78 | -34,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | 8 | 9 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | -1 | -3 | -5 | -5 | -7 | -7 | -6 | -7 | -6 | -5 | -4 |
| Ændring (%) | 104,98 | 17,18 | -44,28 | -9,38 | -3,57 | -31,35 | -45,30 | -164,53 | 146,08 | 93,09 | 5,96 | 24,38 | -0,00 | -12,44 | 15,50 | -14,72 | -10,49 | -13,46 | |
| % af pengestrømmen | -33,77 | -407,88 | -15.475,86 | -1.475,22 | -235,31 | 151,79 | 198,15 | 65,75 | -35,73 | 204,07 | 378,35 | 191,52 | 216,73 | 227,20 | 285,08 | 415,04 | 377,06 | 742,03 | -424,43 |
| Cash Flow | -11 | -2 | -0 | -0 | -2 | 3 | 2 | 2 | 3 | -1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | 1 |
| Ændring (%) | -83,03 | -96,91 | 484,48 | 468,14 | -249,48 | -47,41 | 64,86 | 18,75 | -143,08 | 4,15 | 109,32 | 9,91 | -4,61 | -30,22 | -20,67 | -6,13 | -54,52 | -251,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
