Pengestrømsopgørelse (TTM)
IDW Media Holdings, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16 | 11 | 9 | 10 | -8 | -7 | -7 | -8 | -6 | -6 | -5 | -2 | -1 | 1 | 1 | 2 | -0 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | -33,09 | -11,44 | 1,09 | -179,64 | -12,74 | 4,28 | 8,80 | -17,90 | -2,71 | -16,37 | -64,37 | -69,11 | -267,21 | 25,03 | 82,41 | -107,41 | 456,41 | -49,08 | |
| % af pengestrømmen | -335,66 | 198,08 | 131,90 | 156,78 | -2.224,05 | 88,03 | 89,99 | 92,94 | 92,39 | 93,48 | 93,16 | 82,31 | -23,58 | 24,08 | 28,24 | 41,40 | 86,19 | 97,75 | 93,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 94,18 | 8,59 | -36,48 | 24,25 | -39,43 | -14,67 | -25,78 | -10,88 | -17,72 | -11,96 | 4,35 | -72,14 | -15,89 | -24,44 | -69,12 | -4,76 | -25,00 | 80,00 | |
| % af pengestrømmen | 18,86 | -32,29 | -26,37 | -19,69 | -435,78 | 11,97 | 10,01 | 7,06 | 7,61 | 6,52 | 6,84 | 17,69 | -4,57 | -2,35 | -1,66 | -0,41 | 11,05 | 1,69 | 5,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -20 | -4 | -0 | -2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | -0 | -0 | -0 | |||||||
| Ændring (%) | -82,00 | -87,51 | 405,16 | -517,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,17 | -0,00 | -0,00 | |||||||||
| % af pengestrømmen | 419,09 | -66,52 | -6,24 | -37,09 | 2.759,82 | 128,15 | 78,27 | 73,42 | 59,01 | 2,76 | 0,56 | 1,05 | |||||||
| Cash Flow | -5 | 5 | 7 | 6 | 0 | -8 | -8 | -8 | -7 | -6 | -5 | -2 | 2 | 4 | 4 | 5 | -0 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | -213,39 | 33,00 | -14,95 | -94,39 | -2.304,69 | 2,01 | 5,33 | -17,41 | -3,85 | -16,09 | -59,67 | -207,83 | 63,73 | 6,60 | 24,42 | -103,56 | 390,61 | -46,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
