Pengestrømsopgørelse (TTM)
Integrated Diagnostics Holdings plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.600 | 2.153 | 2.270 | 2.091 | 1.438 | 700 | 209 | -1 | 335 | 514 | 544 | 559 | 839 | 1.569 | 1.507 | 1.904 |
| Ændring (%) | 34,59 | 5,42 | -7,87 | -31,25 | -51,32 | -70,18 | -100,45 | -35.514,39 | 53,64 | 5,73 | 2,76 | 50,18 | 86,97 | -3,91 | 26,35 | |
| % af pengestrømmen | 202,36 | 336,53 | 779,16 | 924,86 | 350,96 | -166,21 | -85,92 | 0,14 | -28,07 | 607,87 | 2.112,05 | 306,77 | 260,74 | 305,28 | 300,30 | 394,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -160 | -846 | -1.328 | -1.269 | -393 | 419 | 990 | 842 | 3 | -240 | -244 | -154 | -403 | -447 | -111 | -553 |
| Ændring (%) | 429,57 | 56,94 | -4,42 | -69,01 | -206,64 | 136,08 | -14,93 | -99,65 | -8.369,02 | 1,45 | -36,92 | 161,62 | 10,96 | -75,06 | 396,26 | |
| % af pengestrømmen | -20,21 | -132,24 | -455,80 | -561,30 | -96,01 | -99,59 | -407,56 | -125,09 | -0,24 | -284,27 | -947,68 | -84,50 | -125,12 | -86,94 | -22,20 | -114,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -609 | -647 | -647 | -664 | -720 | -1.606 | -1.618 | -1.678 | -1.674 | -354 | -330 | -331 | -244 | -749 | -893 | -851 |
| Ændring (%) | 6,29 | 0,00 | 2,64 | 8,44 | 122,91 | 0,75 | 3,75 | -0,23 | -78,83 | -6,77 | 0,27 | -26,38 | 207,06 | 19,26 | -4,73 | |
| % af pengestrømmen | -77,01 | -101,14 | -222,14 | -293,78 | -175,85 | 381,30 | 665,88 | 249,24 | 140,46 | -419,04 | -1.283,79 | -181,95 | -75,81 | -145,77 | -177,98 | -176,31 |
| Cash Flow | 791 | 640 | 291 | 226 | 410 | -421 | -243 | -673 | -1.192 | 85 | 26 | 182 | 322 | 514 | 502 | 483 |
| Ændring (%) | -19,07 | -54,47 | -22,38 | 81,17 | -202,80 | -42,31 | 177,17 | 77,03 | -107,10 | -69,57 | 607,46 | 76,69 | 59,69 | -2,32 | -3,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
