Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ichinen Holdings Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.191 | 3.161 | 3.791 | 5.093 | 3.594 | 2.716 | 4.246 | 5.266 | 8.925 | 4.018 |
| Ændring (%) | -24,58 | 19,93 | 34,34 | -29,43 | -24,43 | 56,33 | 24,02 | 69,48 | -54,98 | |
| % af pengestrømmen | 37,52 | 32,17 | 765,86 | -465,97 | -191,17 | -299,78 | 100,83 | -327,08 | 730,36 | 509,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.230 | -3.078 | -3.461 | -4.671 | -5.015 | -1.860 | -1.645 | -16.541 | -16.525 | -2.067 |
| Ændring (%) | -41,15 | 12,44 | 34,96 | 7,36 | -62,91 | -11,56 | 905,53 | -0,10 | -87,49 | |
| % af pengestrømmen | -46,83 | -31,33 | -699,19 | 427,36 | 266,76 | 205,30 | -39,06 | 1.027,39 | -1.352,29 | -262,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 12.212 | 9.746 | 143 | -1.543 | -496 | -1.778 | 1.610 | 9.636 | 8.715 | -1.329 |
| Ændring (%) | -20,19 | -98,53 | -1.179,02 | -67,85 | 258,47 | -190,55 | 498,51 | -9,56 | -115,25 | |
| % af pengestrømmen | 109,34 | 99,19 | 28,89 | 141,17 | 26,38 | 196,25 | 38,23 | -598,51 | 713,18 | -168,65 |
| Cash Flow | 11.169 | 9.826 | 495 | -1.093 | -1.880 | -906 | 4.211 | -1.610 | 1.222 | 788 |
| Ændring (%) | -12,02 | -94,96 | -320,81 | 72,00 | -51,81 | -564,79 | -138,23 | -175,90 | -35,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
