Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ichigo Green Infrastructure Investment Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 831 | 859 | 853 | 847 | 851 | 854 | 855 | 856 | 860 | 863 | 853 | 842 | 841 | 840 | 836 | 831 | 833 | 834 | 817 | 799 |
| Ændring (%) | 3,40 | -0,71 | -0,72 | 0,44 | 0,44 | 0,10 | 0,10 | 0,41 | 0,40 | -1,19 | -1,21 | -0,12 | -0,12 | -0,55 | -0,55 | 0,16 | 0,16 | -2,06 | -2,11 | |
| % af pengestrømmen | -57.103,85 | 3.095,11 | 3.670,58 | 4.523,88 | 5.588,65 | 7.289,22 | 7.251,48 | 7.214,20 | -11.097,81 | -3.154,66 | -2.052,17 | -1.511,16 | -1.280,82 | -1.111,07 | -917,93 | -780,70 | -757,51 | -735,72 | -430,84 | -300,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10 | -9 | -6 | -2 | -4 | -5 | -5 | -4 | -6 | -9 | -11 | -13 | -31 | -49 | -59 | -69 | -72 | -76 | -135 | -194 |
| Ændring (%) | -12,66 | -36,50 | -57,49 | 62,11 | 38,31 | -17,09 | -20,61 | 73,58 | 42,39 | 25,45 | 20,29 | 131,12 | 56,73 | 20,66 | 17,12 | 5,04 | 4,80 | 77,88 | 43,78 | |
| % af pengestrømmen | 713,71 | -32,68 | -24,78 | -13,08 | -26,07 | -46,83 | -38,59 | -30,45 | 80,97 | 32,64 | 26,96 | 24,17 | 47,41 | 64,53 | 64,68 | 64,79 | 65,93 | 67,00 | 71,27 | 73,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -822 | -822 | -824 | -826 | -831 | -837 | -839 | -841 | -861 | -881 | -883 | -885 | -876 | -867 | -868 | -869 | -870 | -871 | -871 | -871 |
| Ændring (%) | 0,05 | 0,21 | 0,21 | 0,69 | 0,69 | 0,21 | 0,21 | 2,43 | 2,37 | 0,19 | 0,19 | -0,99 | -1,00 | 0,08 | 0,08 | 0,15 | 0,15 | -0,02 | -0,02 | |
| % af pengestrømmen | 56.490,21 | -2.962,44 | -3.545,80 | -4.410,80 | -5.462,57 | -7.142,38 | -7.112,88 | -7.083,75 | 11.116,84 | 3.222,02 | 2.125,21 | 1.586,99 | 1.333,42 | 1.146,54 | 953,24 | 815,91 | 791,58 | 768,72 | 459,57 | 327,73 |
| Cash Flow | -1 | 28 | 23 | 19 | 15 | 12 | 12 | 12 | -8 | -27 | -42 | -56 | -66 | -76 | -91 | -106 | -110 | -113 | -190 | -266 |
| Ændring (%) | -2.007,77 | -16,28 | -19,45 | -18,69 | -22,99 | 0,62 | 0,62 | -165,27 | 253,21 | 51,89 | 34,16 | 17,84 | 15,14 | 20,37 | 16,93 | 3,23 | 3,13 | 67,24 | 40,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
