Pengestrømsopgørelse (TTM)
iCoreConnect Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -1 | -1 | -2 | -1 | -9 | -9 | -8 | -8 | -3 |
| Ændring (%) | -3,53 | 21,97 | 4,19 | 27,37 | 40,84 | 11,54 | 2,12 | -19,86 | -51,85 | 8,08 | 27,76 | -22,67 | 549,25 | -1,84 | -8,65 | 5,16 | -61,18 | |
| % af pengestrømmen | -2.926,67 | 290,48 | -1.163,64 | -193,59 | -330,00 | -4.512,13 | -524,51 | 483,89 | 492,97 | -1.023,75 | 20.617,65 | 1.840,00 | -461,47 | -862,48 | 1.301,95 | -4.434,54 | 3.396,12 | 317,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -0 | -2 | -4 | -4 | -4 | -2 | -0 | -0 | -0 | -1 | -10 | -10 | -11 | -11 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | -1,83 | -55,27 | 434,58 | 59,50 | 0,50 | 0,42 | -52,30 | -80,63 | -9,94 | 44,50 | 58,66 | 1.396,00 | 1,31 | 9,89 | -1,64 | -80,74 | -74,63 | |
| % af pengestrømmen | -2.077,78 | 209,86 | -308,30 | -263,17 | -561,79 | -5.481,56 | -573,65 | 247,21 | 60,86 | -236,41 | 6.365,71 | 705,54 | -3.423,12 | -998,31 | 1.687,03 | -6.186,65 | 867,63 | 53,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 20 | 19 | 19 | 10 | 3 |
| Ændring (%) | -23,77 | 19,55 | 121,82 | 33,10 | 4,83 | 13,90 | -41,69 | -43,43 | -30,51 | 6,07 | 30,22 | 402,39 | 70,94 | -4,19 | -0,47 | -46,67 | -73,02 | |
| % af pengestrømmen | 5.104,44 | -400,34 | 1.571,94 | 556,75 | 991,79 | 10.093,69 | 1.198,16 | -631,10 | -453,83 | 1.360,16 | -26.883,37 | -2.445,54 | 3.984,59 | 1.960,79 | -2.888,98 | 10.721,19 | -4.163,75 | -270,64 |
| Cash Flow | 0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | -0 | -0 | 0 | 1 | -1 | 0 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | -1.071,96 | -130,45 | 526,28 | -25,28 | -89,70 | 859,53 | -210,70 | -21,33 | -123,18 | -105,37 | 1.331,53 | -408,34 | 247,38 | -165,03 | -126,82 | -237,31 | 315,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
