Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ichibanya Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 02-28 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 889 | 4.613 | 5.238 | 3.853 | 3.958 | 5.624 | 6.086 | 5.146 | 5.318 |
| Ændring (%) | 418,90 | 13,55 | -26,44 | 2,73 | 42,09 | 8,21 | -15,45 | 3,34 | |
| % af pengestrømmen | -22,53 | 690,57 | 274,38 | 1.826,07 | 1.540,08 | -3.159,55 | -308,93 | -262,55 | -1.200,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.880 | -991 | -466 | -1.063 | -932 | -2.743 | -4.994 | -4.260 | -3.052 |
| Ændring (%) | -47,29 | -52,98 | 128,11 | -12,32 | 194,31 | 82,06 | -14,70 | -28,36 | |
| % af pengestrømmen | 47,64 | -148,35 | -24,41 | -503,79 | -362,65 | 1.541,01 | 253,50 | 217,35 | 688,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.927 | -3.086 | -3.075 | -2.942 | -2.969 | -3.156 | -3.217 | -3.053 | -2.914 |
| Ændring (%) | 5,43 | -0,36 | -4,33 | 0,92 | 6,30 | 1,93 | -5,10 | -4,55 | |
| % af pengestrømmen | 74,18 | -461,98 | -161,08 | -1.394,31 | -1.155,25 | 1.773,03 | 163,30 | 155,77 | 657,79 |
| Cash Flow | -3.946 | 668 | 1.909 | 211 | 257 | -178 | -1.970 | -1.960 | -443 |
| Ændring (%) | -116,93 | 185,78 | -88,95 | 21,80 | -169,26 | 1.006,74 | -0,51 | -77,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
