Pengestrømsopgørelse (TTM)
Impact BioMedical Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 |
| Ændring (%) | 30,01 | 34,66 | 6,59 | 29,04 | 21,80 | 6,07 | 9,75 | 13,11 | -16,00 | 21,45 | 6,94 | -4,50 | 2,52 | -18,66 | -15,01 | 31,15 | 51,61 | 5,10 | 7,50 | |
| % af pengestrømmen | -1.046,20 | 2.469,53 | 2.094,41 | 55.805,32 | -7.935,90 | 7.507,41 | 5.375,00 | -4.136,25 | -38.128,57 | 5.095,45 | 8.509,38 | 2.275,00 | -2.781,00 | 285.100,00 | -231.900,00 | 197.100,00 | -104,78 | -196,15 | -312,99 | -711,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -1 | -4 | -7 | -9 | -9 | -6 | -3 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 712,03 | 527,76 | 70,40 | 35,34 | 3,41 | -34,14 | -45,34 | -70,11 | -65,72 | -28,94 | 17,34 | -0,00 | -94,85 | -26,67 | -109,09 | 200,00 | -33,33 | 50,00 | -33,33 | |
| % af pengestrømmen | -117,84 | 1.737,30 | 6.869,03 | 292.591,82 | -43.639,01 | 35.048,15 | 15.580,00 | -5.970,73 | -14.542,86 | 793,18 | 775,00 | 227,34 | -291,00 | 1.500,00 | -1.100,00 | -100,00 | 0,12 | 0,10 | 0,23 | 0,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 1 | 5 | 8 | 11 | 11 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| Ændring (%) | 78,95 | 242,67 | 57,20 | 34,63 | 5,79 | -27,22 | -30,19 | -36,56 | -31,07 | 15,39 | 4,63 | 3,15 | -9,68 | -18,64 | -15,53 | 156,42 | 17,15 | -8,17 | -7,07 | |
| % af pengestrømmen | 1.264,04 | -4.106,83 | -8.863,43 | -348.297,14 | 51.674,92 | -42.459,26 | -20.857,50 | 10.208,73 | 52.785,71 | -5.788,64 | -9.184,38 | -2.402,34 | 3.172,00 | -286.500,00 | 233.100,00 | -196.900,00 | 204,66 | 296,05 | 412,77 | 811,58 |
| Cash Flow | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -155,08 | 58,77 | -96,00 | -1.007,40 | -228,76 | 48,15 | -242,62 | -87,73 | -728,57 | -27,27 | 300,00 | -178,12 | -101,00 | -200,00 | -200,00 | -246.800,00 | -19,01 | -34,13 | -52,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
