Pengestrømsopgørelse (TTM)
MarineMax, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 305 | 311 | 470 | 413 | 374 | 395 | 316 | 167 | 77 | -88 | -263 | -243 | -222 | -155 | -83 | -50 | -26 | -83 | 12 | 11 |
| Ændring (%) | 2,12 | 51,04 | -12,12 | -9,46 | 5,59 | -19,87 | -47,11 | -54,22 | -214,60 | 199,65 | -7,47 | -8,69 | -30,24 | -46,53 | -39,47 | -48,86 | 222,08 | -114,45 | -11,45 | |
| % af pengestrømmen | 260,45 | 366,24 | 598,77 | 364,80 | 560,55 | 413,94 | 413,45 | 205,96 | 1.259,37 | 227,75 | 1.746,38 | 440,77 | 828,68 | -476,30 | -671,49 | -308,02 | -112,20 | 126,54 | -90,60 | -11,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -30 | -81 | -89 | -154 | -161 | -199 | -195 | -143 | -140 | -546 | -566 | -591 | -576 | -95 | -102 | -77 | -81 | -71 | -57 | -59 |
| Ændring (%) | 168,65 | 10,33 | 72,55 | 4,64 | 23,21 | -1,67 | -26,65 | -1,91 | 289,00 | 3,66 | 4,41 | -2,53 | -83,49 | 7,17 | -24,39 | 5,48 | -13,32 | -18,87 | 2,42 | |
| % af pengestrømmen | -25,74 | -95,21 | -113,71 | -136,03 | -241,58 | -208,16 | -255,14 | -176,27 | -2.309,29 | 1.417,56 | 3.760,41 | 1.070,97 | 2.149,17 | -292,42 | -826,31 | -473,44 | -355,69 | 107,96 | 434,10 | 64,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -158 | -146 | -303 | -146 | -146 | -100 | -44 | 59 | 73 | 597 | 815 | 779 | 770 | 282 | 197 | 144 | 129 | 89 | 32 | -45 |
| Ændring (%) | -7,67 | 107,40 | -51,68 | -0,39 | -31,49 | -56,39 | -235,96 | 23,43 | 716,53 | 36,58 | -4,40 | -1,10 | -63,37 | -30,20 | -27,02 | -10,61 | -30,85 | -63,43 | -237,63 | |
| % af pengestrømmen | -135,17 | -171,85 | -385,81 | -129,26 | -218,51 | -104,68 | -56,90 | 72,87 | 1.201,32 | -1.547,89 | -5.410,03 | -1.410,74 | -2.872,71 | 867,06 | 1.595,76 | 882,52 | 561,91 | -136,05 | -246,59 | 48,92 |
| Cash Flow | 117 | 85 | 78 | 113 | 67 | 95 | 77 | 81 | 6 | -39 | -15 | -55 | -27 | 33 | 12 | 16 | 23 | -65 | -13 | -91 |
| Ændring (%) | -27,38 | -7,62 | 44,24 | -41,08 | 42,99 | -19,78 | 6,17 | -92,51 | -733,71 | -60,92 | 266,62 | -51,43 | -221,37 | -62,07 | 31,96 | 40,39 | -385,58 | -79,82 | 593,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
