Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hertz Energy Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-31 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | -∞ | 129,28 | 347,47 | 76,00 | 56,31 | 14,13 | 12,79 | -0,21 | -20,08 | 8,39 | -44,22 | -28,87 | -29,28 | -93,45 | |
| % af pengestrømmen | -50,52 | -35,69 | -60,01 | -229,99 | 1.061,32 | -98,98 | -427,34 | -316,79 | -213,16 | 92,90 | 69,23 | 60,97 | 50,84 | -195,51 | |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | |
| Ændring (%) | 66,92 | 195,22 | -19,42 | 62,05 | 33,05 | -10,08 | -11,07 | -48,73 | 1,69 | 116,16 | 3,41 | 5,24 | -24,06 | ||
| % af pengestrømmen | -65,49 | -33,68 | -37,36 | -65,56 | 313,67 | -34,10 | -117,38 | -77,54 | -33,47 | 13,69 | 39,52 | 50,60 | 62,78 | -2.800,18 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Ændring (%) | 154,49 | 210,43 | -7,89 | 7,94 | 126,07 | -27,88 | 3,75 | -15,98 | -94,67 | -0,34 | -6,35 | 0,00 | 280,00 | ||
| % af pengestrømmen | 216,01 | 169,37 | 197,56 | 396,27 | -1.262,79 | 233,26 | 643,94 | 496,30 | 351,09 | -7,52 | -10,01 | -11,61 | -13,68 | 3.054,31 | |
| Cash Flow | 0 | 0 | 1 | 0 | -0 | 2 | 1 | 1 | 1 | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 | |
| Ændring (%) | 224,58 | 166,13 | -54,08 | -133,87 | -1.323,83 | -73,88 | 34,62 | 18,78 | -348,69 | -25,15 | -19,23 | -15,18 | -101,70 | ||
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
