Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Hyakugo Bank, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -167.640 | 152.234 | 411.855 | -222.652 | -850.708 | -665.077 | -434.747 | -60.168 | -340.943 | -791.136 |
| Ændring (%) | -190,81 | 170,54 | -154,06 | 282,08 | -21,82 | -34,63 | -86,16 | 466,65 | 132,04 | |
| % af pengestrømmen | -109,00 | 21,89 | 56,11 | -73,50 | 231,95 | 127,71 | 170,36 | -100,48 | 150,44 | 106,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -38.754 | 114.024 | 88.004 | 249.797 | 276.200 | 38.603 | 62.102 | -18.114 | -56.827 | -29.011 |
| Ændring (%) | -394,23 | -22,82 | 183,85 | 10,57 | -86,02 | 60,87 | -129,17 | 213,72 | -48,95 | |
| % af pengestrømmen | -25,20 | 16,40 | 11,99 | 82,46 | -75,31 | -7,41 | -24,34 | -30,25 | 25,08 | 3,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 360.188 | 429.092 | 234.193 | 275.782 | 207.731 | 105.718 | 117.456 | 138.165 | 171.146 | 74.750 |
| Ændring (%) | 19,13 | -45,42 | 17,76 | -24,68 | -49,11 | 11,10 | 17,63 | 23,87 | -56,32 | |
| % af pengestrømmen | 234,20 | 61,71 | 31,90 | 91,03 | -56,64 | -20,30 | -46,03 | 230,72 | -75,52 | -10,03 |
| Cash Flow | 153.793 | 695.358 | 734.063 | 302.943 | -366.761 | -520.757 | -255.189 | 59.883 | -226.625 | -745.398 |
| Ændring (%) | 352,14 | 5,57 | -58,73 | -221,07 | 41,99 | -51,00 | -123,47 | -478,45 | 228,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
