Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hygeia Healthcare Holdings Co., Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 332 | 379 | 426 | 490 | 554 | 620 | 685 | 715 | 744 | 764 | 783 | 783 | 783 | 745 | 707 | 760 | 812 |
| Ændring (%) | 14,13 | 12,38 | 15,04 | 13,07 | 11,81 | 10,56 | 4,30 | 4,12 | 2,59 | 2,52 | 0,04 | 0,04 | -4,87 | -5,12 | 7,42 | 6,91 | |
| % af pengestrømmen | -21,61 | -62,40 | 132,39 | 191,84 | 292,97 | 369,05 | 467,20 | 225,89 | 153,09 | 838,30 | -257,49 | -108,64 | -68,86 | -113,06 | -391,39 | 802,16 | 219,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.083 | -1.967 | -851 | -497 | -144 | -258 | -372 | -755 | -1.138 | -2.001 | -2.863 | -2.766 | -2.668 | -1.669 | -671 | -362 | -54 |
| Ændring (%) | -36,20 | -56,75 | -41,53 | -71,03 | 79,06 | 44,15 | 103,00 | 50,74 | 75,76 | 43,10 | -3,42 | -3,54 | -37,42 | -59,80 | -45,98 | -85,13 | |
| % af pengestrømmen | 200,53 | 323,62 | -264,27 | -194,63 | -76,16 | -153,65 | -253,62 | -238,67 | -234,16 | -2.196,83 | 941,85 | 383,63 | 234,47 | 253,24 | 371,44 | -382,80 | -14,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.217 | 986 | 754 | 268 | -219 | -187 | -154 | 366 | 886 | 1.330 | 1.775 | 1.265 | 755 | 269 | -217 | -302 | -388 |
| Ændring (%) | -19,01 | -23,48 | -64,51 | -181,77 | -14,78 | -17,35 | -337,14 | 142,17 | 50,23 | 33,44 | -28,73 | -40,31 | -64,34 | -180,40 | 39,48 | 28,30 | |
| % af pengestrømmen | -79,18 | -162,21 | 234,34 | 104,76 | -115,69 | -111,07 | -105,12 | 115,56 | 182,14 | 1.460,63 | -583,92 | -175,51 | -66,38 | -40,86 | 119,86 | -318,97 | -104,72 |
| Cash Flow | -1.538 | -608 | 322 | 256 | 189 | 168 | 147 | 316 | 486 | 91 | -304 | -721 | -1.138 | -659 | -181 | 95 | 370 |
| Ændring (%) | -60,47 | -152,97 | -20,61 | -25,96 | -11,24 | -12,67 | 115,71 | 53,64 | -81,27 | -433,78 | 137,12 | 57,83 | -42,06 | -72,59 | -152,41 | 290,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
