Pengestrømsopgørelse (TTM)
Healwell AI Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -5 | -7 | -7 | -8 | -9 | -8 | -7 | -7 | -6 | -11 | -14 | -21 | -24 | -23 | -22 | -19 | -24 | -19 |
| Ændring (%) | 119,30 | 38,80 | -0,32 | 12,88 | 10,79 | -5,67 | -17,45 | -1,18 | -7,30 | 71,07 | 32,76 | 43,66 | 18,64 | -7,42 | -2,71 | -13,82 | 24,31 | -17,62 | |
| % af pengestrømmen | -13,44 | -74,36 | -113,60 | 32,59 | 42,77 | 101,91 | 145,63 | 341,43 | 1.962,25 | 986,25 | -60,83 | -144,26 | -107,47 | -167,60 | 232,01 | -310,21 | 2.538,82 | -6.303,48 | -210,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -8 | -9 | -8 | -8 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -13 | -13 | -15 | -99 | -75 | -75 | -70 |
| Ændring (%) | 284,79 | 8,78 | -1,94 | -10,32 | -76,83 | -33,67 | -36,13 | -119,17 | -23,08 | 1.221,82 | -187,69 | 946,98 | -0,37 | 13,58 | 558,29 | -24,94 | 0,78 | -7,15 | |
| % af pengestrømmen | -11,91 | -115,54 | -138,35 | 39,04 | 40,71 | 20,28 | 20,38 | 36,97 | -41,21 | -17,19 | 8,19 | -12,83 | -69,67 | -91,23 | 154,95 | -1.401,78 | 9.992,24 | -20.113,37 | -757,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 22 | 20 | 22 | -6 | -3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 27 | 26 | 53 | 52 | 28 | 128 | 94 | 99 | 96 |
| Ændring (%) | -8,30 | 10,30 | -128,01 | -49,93 | -162,48 | 96,32 | 48,51 | 12,48 | -11,98 | 387,14 | -4,73 | 105,33 | -2,36 | -45,94 | 358,16 | -26,32 | 4,79 | -3,50 | |
| % af pengestrømmen | 125,35 | 289,91 | 351,95 | 28,37 | 16,52 | -22,20 | -66,01 | -278,39 | -1.821,04 | -869,06 | 152,64 | 259,78 | 276,62 | 354,99 | -286,96 | 1.806,82 | -12.643,24 | 26.462,03 | 1.035,73 |
| Cash Flow | 17 | 7 | 6 | -22 | -19 | -9 | -6 | -2 | -0 | -1 | 18 | 10 | 19 | 15 | -10 | 7 | -1 | 0 | 9 |
| Ændring (%) | -60,35 | -9,15 | -447,47 | -14,00 | -53,50 | -33,99 | -64,79 | -82,80 | 84,44 | -2.873,59 | -44,02 | 92,82 | -23,92 | -166,87 | -172,77 | -110,53 | -150,07 | 2.365,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
