Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hub Group, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 248 | 175 | 262 | 237 | 230 | 253 | 206 | 280 | 425 | 458 | 467 | 479 | 430 | 422 | 413 | 351 | 293 | 194 | 184 | 175 |
| Ændring (%) | -29,59 | 49,57 | -9,29 | -2,96 | 9,77 | -18,65 | 35,97 | 52,06 | 7,74 | 2,00 | 2,46 | -10,12 | -1,91 | -2,10 | -15,02 | -16,50 | -33,71 | -5,39 | -4,59 | |
| % af pengestrømmen | 259,64 | -395,62 | -516,98 | 553,95 | 508,22 | 716,69 | -1.061,92 | 533,13 | -2.269,81 | 361,16 | 344,45 | 1.089,37 | 227,99 | -424,83 | -280,76 | -287,47 | -136,70 | -322,30 | -339,04 | -309,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -92 | -197 | -166 | -155 | -196 | -210 | -240 | -271 | -383 | -279 | -271 | -262 | -138 | -373 | -371 | -345 | -318 | -53 | -55 | -58 |
| Ændring (%) | 113,21 | -15,43 | -7,12 | 27,03 | 6,98 | 14,23 | 12,89 | 41,29 | -27,16 | -2,84 | -3,34 | -47,35 | 170,62 | -0,67 | -7,04 | -7,85 | -83,21 | 2,78 | 5,72 | |
| % af pengestrømmen | -96,47 | 445,16 | 328,91 | -360,87 | -433,40 | -595,65 | 1.239,31 | -516,59 | 2.043,54 | -219,83 | -199,71 | -595,88 | -73,05 | 375,52 | 251,81 | 282,02 | 148,00 | 88,40 | 101,03 | 102,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -60 | -22 | -146 | -40 | 11 | -7 | 15 | 44 | -61 | -52 | -61 | -173 | -104 | -148 | -190 | -129 | -190 | -201 | -183 | -174 |
| Ændring (%) | -63,09 | 554,26 | -72,63 | -128,53 | -165,06 | -302,15 | 192,20 | -239,65 | -14,20 | 15,78 | 184,86 | -40,03 | 43,04 | 27,93 | -32,15 | 47,71 | 5,80 | -8,96 | -5,01 | |
| % af pengestrømmen | -63,11 | 50,41 | 288,19 | -93,18 | 25,14 | -21,01 | -77,36 | 83,46 | 326,33 | -41,35 | -44,77 | -393,63 | -54,96 | 149,35 | 128,97 | 105,44 | 88,70 | 333,75 | 337,86 | 307,35 |
| Cash Flow | 96 | -44 | -51 | 43 | 45 | 35 | -19 | 52 | -19 | 127 | 136 | 44 | 189 | -99 | -147 | -122 | -215 | -60 | -54 | -57 |
| Ændring (%) | -146,21 | 14,46 | -184,65 | 5,77 | -22,16 | -154,90 | -370,83 | -135,72 | -777,12 | 6,95 | -67,60 | 329,47 | -152,64 | 48,14 | -17,00 | 75,60 | -71,88 | -10,06 | 4,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
