Pengestrømsopgørelse (TTM)
H2O America Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 139 | 134 | 130 | 142 | 147 | 159 | 166 | 172 | 180 | 196 | 191 | 191 | 194 | 186 | 196 | 187 | 199 | 223 | 245 |
| Ændring (%) | -3,69 | -2,73 | 9,16 | 3,23 | 8,59 | 4,44 | 3,20 | 4,93 | 9,00 | -2,71 | 0,32 | 1,34 | -4,33 | 5,35 | -4,11 | 6,14 | 11,92 | 9,90 | |
| % af pengestrømmen | 2.901,48 | -3.350,65 | 4.562,81 | 3.966,42 | -948,49 | -5.250,21 | 73.866,22 | 3.270,63 | 1.403,45 | 2.490,20 | -7.280,85 | -1.018,79 | -7.265,88 | -1.085,35 | 14.056,51 | 978,86 | -6.734,72 | 3.031,75 | 2.557,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -240 | -256 | -260 | -257 | -270 | -259 | -244 | -250 | -253 | -305 | -322 | -342 | -328 | -313 | -340 | -351 | -427 | -477 | -520 |
| Ændring (%) | 6,57 | 1,58 | -0,96 | 4,90 | -4,28 | -5,50 | 2,29 | 1,06 | 20,60 | 5,80 | 5,97 | -3,99 | -4,47 | 8,58 | 3,08 | 21,79 | 11,70 | 9,05 | |
| % af pengestrømmen | -5.020,19 | 6.414,74 | -9.122,63 | -7.194,66 | 1.748,36 | 8.530,16 | -108.590,22 | -4.765,73 | -1.969,71 | -3.867,16 | 12.295,76 | 1.817,44 | 12.279,96 | 1.831,63 | -24.449,68 | -1.830,33 | 14.449,64 | -6.491,89 | -5.433,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 106 | 118 | 133 | 119 | 108 | 96 | 78 | 84 | 85 | 116 | 129 | 131 | 131 | 111 | 146 | 182 | 225 | 262 | 285 |
| Ændring (%) | 11,42 | 12,29 | -10,31 | -9,23 | -10,86 | -18,71 | 6,76 | 2,14 | 36,18 | 10,73 | 1,91 | -0,06 | -15,77 | 32,07 | 24,86 | 23,47 | 16,24 | 8,91 | |
| % af pengestrømmen | 2.218,71 | -2.964,09 | 4.659,82 | 3.328,25 | -699,86 | -3.179,94 | 34.824,00 | 1.595,10 | 666,26 | 1.476,96 | -4.914,92 | -698,66 | -4.914,08 | -646,29 | 10.493,17 | 951,47 | -7.614,92 | 3.560,13 | 2.976,08 |
| Cash Flow | 5 | -4 | 3 | 4 | -15 | -3 | 0 | 5 | 13 | 8 | -3 | -19 | -3 | -17 | 1 | 19 | -3 | 7 | 10 |
| Ændring (%) | -183,40 | -171,43 | 25,58 | -531,68 | -80,38 | -107,42 | 2.230,67 | 144,53 | -38,57 | -133,27 | 616,94 | -85,79 | 540,45 | -108,13 | 1.276,99 | -115,43 | -348,63 | 30,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
