Pengestrømsopgørelse (TTM)
HTG Molecular Diagnostics, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -17 | -16 | -17 | -17 | -17 | -17 | -18 | -19 | -20 | -18 | -17 |
| Ændring (%) | -1,85 | 2,59 | 0,57 | -0,85 | -0,96 | 9,61 | 7,19 | 1,95 | -6,91 | -8,56 | |
| % af pengestrømmen | 86,31 | -141,58 | -206,26 | 226,01 | 192,59 | 128,99 | 252,61 | 248,03 | 281,80 | -705,03 | 144,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9 | 19 | 12 | -5 | -4 | -7 | 2 | 7 | 12 | 12 | 3 |
| Ændring (%) | -304,43 | -35,97 | -139,51 | -11,45 | 58,83 | -122,68 | 391,44 | 60,44 | 4,22 | -71,95 | |
| % af pengestrømmen | 47,64 | 162,77 | 148,01 | 63,71 | 48,48 | 52,08 | -21,10 | -94,99 | -169,83 | 475,71 | -29,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7 | 9 | 13 | 14 | 12 | 10 | 9 | 4 | 1 | 9 | 2 |
| Ændring (%) | 38,07 | 41,62 | 10,04 | -13,41 | -14,91 | -9,25 | -55,77 | -79,12 | 887,88 | -79,91 | |
| % af pengestrømmen | -34,08 | 78,64 | 158,15 | -189,61 | -141,11 | -81,20 | -131,65 | -53,34 | -12,41 | 329,57 | -14,88 |
| Cash Flow | -19 | 12 | 8 | -7 | -9 | -13 | -7 | -8 | -7 | 3 | -12 |
| Ændring (%) | -159,83 | -29,58 | -191,78 | 16,36 | 47,87 | -44,03 | 9,17 | -10,26 | -137,21 | -544,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
