Pengestrømsopgørelse (TTM)
HASEKO Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 47.585 | 65.448 | 20.628 | -51.909 | 31.765 | 115.023 | 18.986 | 3.916 | 98.586 |
| Ændring (%) | 37,54 | -68,48 | -351,64 | -161,19 | 262,11 | -83,49 | -79,37 | 2.417,52 | |
| % af pengestrømmen | 124,54 | 129,43 | -41,99 | 91,82 | -3.372,08 | 153,04 | 353,56 | -8,21 | 185,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -42.294 | -31.601 | -42.140 | -55.446 | -54.840 | -39.846 | -33.703 | -32.472 | -34.185 |
| Ændring (%) | -25,28 | 33,35 | 31,58 | -1,09 | -27,34 | -15,42 | -3,65 | 5,28 | |
| % af pengestrømmen | -110,69 | -62,50 | 85,77 | 98,08 | 5.821,66 | -53,01 | -627,62 | 68,08 | -64,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 32.776 | 15.728 | -29.888 | 50.785 | 22.554 | -753 | 19.352 | -20.545 | -10.419 |
| Ændring (%) | -52,01 | -290,03 | -269,92 | -55,59 | -103,34 | -2.669,99 | -206,16 | -49,29 | |
| % af pengestrømmen | 85,78 | 31,10 | 60,83 | -89,84 | -2.394,27 | -1,00 | 360,37 | 43,08 | -19,65 |
| Cash Flow | 38.208 | 50.565 | -49.131 | -56.531 | -942 | 75.161 | 5.370 | -47.695 | 53.014 |
| Ændring (%) | 32,34 | -197,16 | 15,06 | -98,33 | -8.078,87 | -92,86 | -988,18 | -211,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
