Pengestrømsopgørelse (TTM)
Helius Medical Technologies, Inc. - Equity Warrant Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -14 | -12 | -11 | -11 | -12 | -13 | -15 | -15 | -16 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -10 | -10 | -11 | -11 | -12 | -11 |
| Ændring (%) | -16,79 | -7,07 | 4,96 | 5,65 | 10,68 | 13,15 | -0,69 | 3,90 | -8,45 | -10,43 | -7,21 | -11,51 | -1,04 | -1,81 | 1,48 | 3,07 | 3,22 | 4,85 | -1,16 | |
| % af pengestrømmen | 222,53 | 551,60 | -155,01 | -529,80 | -598,81 | -174,46 | 297,80 | 362,33 | -130,38 | -403,78 | -254,83 | -223,32 | 104,29 | 111,20 | 132,78 | 469,17 | 341,98 | 269,69 | 457,73 | 3.702,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -98,08 | 122,22 | 305,00 | 23,46 | -44,00 | -44,64 | 32,26 | -56,10 | -38,89 | 209,09 | -26,47 | -4,00 | 20,83 | -48,28 | -6,67 | -42,86 | -37,50 | -100,00 | NaN | |
| % af pengestrømmen | 7,40 | 0,42 | -0,28 | -3,75 | -4,95 | -0,73 | 0,61 | 0,99 | -0,15 | -0,31 | -0,68 | -0,47 | 0,24 | 0,31 | 0,19 | 0,63 | 0,26 | 0,12 | -0,00 | -0,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8 | 10 | 18 | 14 | 14 | 21 | 10 | 11 | 28 | 18 | 18 | 17 | 0 | 1 | 3 | 8 | 8 | 7 | 9 | 11 |
| Ændring (%) | 17,29 | 86,82 | -23,66 | 3,78 | 48,11 | -52,24 | 8,16 | 153,32 | -35,36 | 0,10 | -3,56 | -97,36 | 136,70 | 135,84 | 222,05 | -7,38 | -8,21 | 30,11 | 23,05 | |
| % af pengestrømmen | -129,63 | -452,91 | 255,88 | 636,05 | 706,14 | 275,29 | -198,33 | -262,81 | 230,58 | 504,20 | 355,59 | 323,86 | -4,51 | -11,50 | -32,98 | -369,80 | -242,20 | -169,86 | -357,77 | -3.603,24 |
| Cash Flow | -6 | -2 | 7 | 2 | 2 | 8 | -5 | -4 | 12 | 4 | 5 | 5 | -10 | -9 | -8 | -2 | -3 | -4 | -3 | -0 |
| Ændring (%) | -66,43 | -430,69 | -69,29 | -6,52 | 279,90 | -166,29 | -18,38 | -388,73 | -70,44 | 41,93 | 5,88 | -289,49 | -7,18 | -17,78 | -71,28 | 41,41 | 30,88 | -38,23 | -87,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
