Pengestrømsopgørelse (TTM)
Maritana Minerals Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6 | 4 | 3 | 0 | -2 | -3 | -3 | -5 | -7 | -6 | -6 | -5 | -4 | -7 | -9 | -12 | -15 | -11 | -7 |
| Ændring (%) | -27,19 | -37,34 | -93,30 | -1.392,83 | 19,69 | 16,45 | 52,16 | 34,28 | -9,30 | -10,25 | -11,26 | -12,69 | 53,68 | 34,93 | 34,92 | 26,19 | -28,37 | -39,61 | |
| % af pengestrømmen | 111,67 | -126,92 | -22,34 | -2,02 | 40,48 | 72,64 | 169,01 | 577,94 | -3.136,25 | -286,95 | -135,61 | -357,17 | 322,14 | -396,71 | -191,09 | -149,56 | -132,93 | -56,12 | -24,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11 | -11 | -10 | -9 | -7 | -6 | -6 | -5 | -4 | -1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | -2 | -6 | -5 | -3 |
| Ændring (%) | -2,36 | -2,42 | -15,85 | -18,83 | -10,46 | -11,68 | -14,93 | -17,55 | -80,52 | -413,43 | 27,59 | 21,63 | -32,85 | -48,93 | -288,28 | 153,11 | -26,36 | -35,80 | |
| % af pengestrømmen | -202,20 | 308,16 | 84,44 | 96,17 | 120,70 | 162,06 | 285,95 | 546,73 | -1.821,82 | -35,79 | 59,07 | 223,71 | -281,06 | 151,22 | 27,57 | -30,11 | -53,68 | -23,30 | -10,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10 | 3 | -5 | -1 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 9 | 7 | 3 | -1 | 6 | 12 | 22 | 33 | 35 | 37 |
| Ændring (%) | -72,69 | -266,10 | -88,58 | -775,51 | 46,84 | 31,90 | 28,45 | 22,15 | -17,15 | -20,69 | -55,44 | -124,43 | -831,85 | 113,66 | 82,95 | 45,51 | 6,21 | 5,85 | |
| % af pengestrømmen | 190,53 | -81,23 | 37,89 | 5,86 | -61,18 | -134,70 | -354,96 | -1.024,66 | 5.058,07 | 422,74 | 176,53 | 233,47 | 58,91 | 345,49 | 263,52 | 279,68 | 286,61 | 179,41 | 134,63 |
| Cash Flow | 5 | -3 | -12 | -9 | -6 | -4 | -2 | -1 | 0 | 2 | 4 | 1 | -1 | 2 | 5 | 8 | 11 | 19 | 27 |
| Ændring (%) | -164,06 | 256,09 | -26,11 | -35,33 | -33,31 | -49,95 | -55,50 | -124,74 | 891,36 | 89,91 | -66,31 | -196,81 | -224,80 | 180,13 | 72,38 | 41,99 | 69,67 | 41,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
