Pengestrømsopgørelse (TTM)
Horizon Minerals Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | -2 | -3 | -3 | -5 | -7 | -6 | -6 | -5 | -4 | -7 | -9 |
| Ændring (%) | 2.017,12 | 81,50 | 44,90 | -27,19 | -37,34 | -93,30 | -1.392,83 | 19,69 | 16,45 | 52,16 | 34,28 | -9,30 | -10,25 | -11,26 | -12,69 | 54,12 | 35,12 | |
| % af pengestrømmen | 1,64 | 18,75 | 47,22 | 111,67 | -126,92 | -22,34 | -2,02 | 40,48 | 72,64 | 169,01 | 577,94 | -3.136,25 | -286,95 | -135,61 | -357,17 | 322,14 | -397,84 | -191,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -11 | -11 | -11 | -11 | -10 | -9 | -7 | -6 | -6 | -5 | -4 | -1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| Ændring (%) | 60,49 | 1,34 | 1,32 | -2,36 | -2,42 | -15,85 | -18,83 | -10,46 | -11,68 | -14,93 | -17,55 | -80,52 | -413,43 | 27,59 | 21,63 | -32,85 | -48,93 | |
| % af pengestrømmen | -100,64 | -86,97 | -122,27 | -202,20 | 308,16 | 84,44 | 96,17 | 120,70 | 162,06 | 285,95 | 546,73 | -1.821,82 | -35,79 | 59,07 | 223,71 | -281,06 | 151,22 | 27,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 13 | 21 | 15 | 10 | 3 | -5 | -1 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 9 | 7 | 3 | -1 | 6 | 12 |
| Ændring (%) | 56,99 | -24,99 | -33,31 | -72,69 | -266,10 | -88,58 | -775,51 | 46,84 | 31,90 | 28,45 | 22,15 | -17,15 | -20,69 | -55,44 | -124,43 | -834,24 | 113,62 | |
| % af pengestrømmen | 198,99 | 168,22 | 175,05 | 190,53 | -81,23 | 37,89 | 5,86 | -61,18 | -134,70 | -354,96 | -1.024,66 | 5.058,07 | 422,74 | 176,53 | 233,47 | 58,91 | 346,62 | 264,32 |
| Cash Flow | 7 | 12 | 9 | 5 | -3 | -12 | -9 | -6 | -4 | -2 | -1 | 0 | 2 | 4 | 1 | -1 | 2 | 5 |
| Ændring (%) | 85,71 | -27,92 | -38,73 | -164,06 | 256,09 | -26,11 | -35,33 | -33,31 | -49,95 | -55,50 | -124,74 | 891,36 | 89,91 | -66,31 | -196,81 | -224,80 | 180,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
