Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hirogin Holdings, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 504.100 | 346.486 | -180.912 | -50.618 | -653.119 | -77.024 | 673.401 | -961.914 | -972.542 |
| Ændring (%) | -31,27 | -152,21 | -72,02 | 1.190,29 | -88,21 | -974,27 | -242,84 | 1,10 | |
| % af pengestrømmen | 45,55 | 66,14 | 4.464,76 | 64,76 | 158,91 | -29,13 | 103,91 | 96,29 | 87,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -370.404 | -295.062 | -198.327 | -200.406 | 65.827 | 91.849 | -119.386 | -156.380 | -202.518 |
| Ændring (%) | -20,34 | -32,78 | 1,05 | -132,85 | 39,53 | -229,98 | 30,99 | 29,50 | |
| % af pengestrømmen | -33,47 | -56,32 | 4.894,55 | 256,39 | -16,02 | 34,74 | -18,42 | 15,65 | 18,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 972.926 | 472.473 | 375.164 | 172.791 | 176.277 | 249.555 | 94.015 | 119.301 | 57.391 |
| Ændring (%) | -51,44 | -20,60 | -53,94 | 2,02 | 41,57 | -62,33 | 26,90 | -51,89 | |
| % af pengestrømmen | 87,92 | 90,19 | -9.258,74 | -221,06 | -42,89 | 94,38 | 14,51 | -11,94 | -5,13 |
| Cash Flow | 1.106.606 | 523.875 | -4.052 | -78.164 | -411.002 | 264.423 | 648.085 | -999.010 | -1.117.659 |
| Ændring (%) | -52,66 | -100,77 | 1.829,02 | 425,82 | -164,34 | 145,09 | -254,15 | 11,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
