Pengestrømsopgørelse (TTM)
Harbor Diversified, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 98 | 97 | 94 | 78 | 45 | 12 | 45 | 40 | 25 | 26 | -12 | -6 | 8 | 10 | 13 |
| Ændring (%) | -1,66 | -2,58 | -17,55 | -41,98 | -74,37 | 289,90 | -10,82 | -38,25 | 6,35 | -145,60 | -51,04 | -243,60 | 21,87 | 28,93 | |
| % af pengestrømmen | -148,43 | -126,28 | -101,77 | -78,68 | -450,68 | -45,54 | -1.014,97 | -1.352,68 | -296,51 | -914,25 | 95,07 | 104,81 | -109,58 | -113,83 | -224,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -121 | -128 | -143 | -124 | -29 | -20 | -30 | -31 | -14 | -11 | 60 | 61 | 47 | 42 | -5 |
| Ændring (%) | 5,41 | 12,21 | -13,08 | -76,62 | -31,16 | 48,47 | 3,75 | -54,05 | -25,20 | -668,54 | 0,94 | -23,39 | -10,21 | -112,76 | |
| % af pengestrømmen | 182,63 | 166,55 | 154,62 | 126,01 | 290,87 | 78,97 | 670,09 | 1.038,97 | 169,45 | 367,45 | -476,41 | -1.082,86 | -604,03 | -462,32 | 90,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -44 | -46 | -44 | -52 | -26 | -17 | -20 | -12 | -19 | -19 | -61 | -61 | -63 | -61 | -14 |
| Ændring (%) | 4,93 | -4,58 | 19,12 | -50,03 | -35,02 | 16,91 | -37,77 | 54,61 | -1,74 | 226,34 | -0,54 | 3,65 | -2,51 | -77,36 | |
| % af pengestrømmen | 65,80 | 59,73 | 47,15 | 52,67 | 259,81 | 66,58 | 444,87 | 413,71 | 227,06 | 646,79 | 481,35 | 1.078,05 | 813,61 | 676,15 | 234,40 |
| Cash Flow | -66 | -77 | -93 | -99 | -10 | -25 | -4 | -3 | -8 | -3 | -13 | -6 | -8 | -9 | -6 |
| Ændring (%) | 15,59 | 20,87 | 6,65 | -89,87 | 153,57 | -82,50 | -33,09 | 181,71 | -65,51 | 338,51 | -55,59 | 37,34 | 17,31 | -34,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
