Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hofseth BioCare ASA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -54 | -62 | -56 | -43 | -59 | -62 | -53 | -90 | -114 | -45 | -36 | 11 | 64 | 3 | -17 | -19 | -59 | -10 | -4 | -36 |
| Ændring (%) | 15,07 | -9,61 | -21,95 | 34,77 | 5,43 | -14,61 | 69,66 | 26,99 | -60,26 | -19,73 | -129,04 | 510,57 | -95,71 | -707,90 | 14,62 | 208,68 | -83,53 | -63,59 | 900,70 | |
| % af pengestrømmen | 61,76 | -78,73 | -78,97 | -85,04 | -94,92 | 50,26 | 48,87 | 83,67 | 289,30 | 258,19 | 469,71 | 95,43 | -225,21 | -32,34 | 2.401,14 | -224,26 | -1.039,77 | -580,07 | -7,15 | -83,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -57 | -60 | -64 | -62 | -43 | -38 | -31 | -21 | -19 | -18 | -18 | -16 | -18 | -15 | -12 | -10 | -3 | -4 | -5 | -8 |
| Ændring (%) | 5,81 | 6,80 | -3,24 | -30,01 | -12,66 | -18,25 | -33,11 | -7,25 | -7,60 | -0,39 | -7,94 | 10,73 | -16,95 | -19,01 | -15,68 | -75,44 | 62,05 | 20,32 | 53,33 | |
| % af pengestrømmen | 65,45 | -76,72 | -90,91 | -121,38 | -70,36 | 30,87 | 28,73 | 19,39 | 48,97 | 101,62 | 229,41 | -147,74 | 63,23 | 175,61 | 1.737,05 | -119,35 | -44,02 | -241,64 | -9,84 | -17,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 24 | 200 | 190 | 157 | 164 | -23 | -24 | 3 | 94 | 45 | 46 | 17 | -75 | 4 | 28 | 38 | 68 | 16 | 58 | 86 |
| Ændring (%) | 747,33 | -4,79 | -17,71 | 4,53 | -114,16 | 4,30 | -113,52 | 2.761,09 | -51,45 | 1,75 | -63,66 | -544,95 | -104,94 | 664,13 | 34,81 | 77,66 | -77,01 | 274,90 | 47,43 | |
| % af pengestrømmen | -27,21 | 255,45 | 269,88 | 306,42 | 265,28 | 18,87 | 22,41 | -3,06 | -238,27 | -259,81 | -599,12 | 152,33 | 261,97 | -43,27 | -4.038,20 | 443,60 | 1.183,75 | 921,65 | 117,00 | 200,97 |
| Cash Flow | -87 | 78 | 71 | 51 | 62 | -123 | -108 | -107 | -39 | -17 | -8 | 11 | -29 | -9 | -1 | 9 | 6 | 2 | 50 | 43 |
| Ændring (%) | -190,27 | -9,88 | -27,53 | 20,74 | -299,09 | -12,16 | -0,91 | -63,27 | -55,47 | -55,88 | -242,95 | -358,73 | -70,10 | -91,81 | -1.327,18 | -33,42 | -70,48 | 2.853,26 | -14,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
