Pengestrømsopgørelse (TTM)
Promotora de Hoteles Norte 19, S.A.B. de C.V. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 205 | 4 | -123 | 141 | 281 | 610 | 732 | 798 | 1.057 | 1.055 | 1.182 | 1.210 | 1.008 | 970 | 915 | 586 | 590 | 663 | 753 | 1.120 |
| Ændring (%) | -98,03 | -3.136,62 | -215,02 | 99,00 | 117,28 | 19,95 | 9,01 | 32,51 | -0,19 | 12,04 | 2,36 | -16,66 | -3,82 | -5,61 | -36,01 | 0,67 | 12,41 | 13,61 | 48,69 | |
| % af pengestrømmen | 130,02 | 2,57 | 12,74 | -22,49 | -105,14 | -474,65 | 531,01 | 413,12 | 2.022,92 | -1.442,65 | -434,60 | 290,98 | 507,98 | 1.044,84 | 471,82 | -77,94 | -96,27 | -149,76 | -197,75 | -913,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -868 | -328 | -125 | -104 | -103 | -56 | 219 | 245 | 198 | 130 | -71 | 1.503 | 1.377 | 1.185 | 1.042 | -674 | -570 | -466 | -423 | -333 |
| Ændring (%) | -62,17 | -61,90 | -16,68 | -0,76 | -45,51 | -488,84 | 11,70 | -19,15 | -34,33 | -154,91 | -2.206,52 | -8,38 | -13,94 | -12,03 | -164,67 | -15,46 | -18,32 | -9,25 | -21,20 | |
| % af pengestrømmen | -551,45 | -209,12 | 12,99 | 16,62 | 38,73 | 43,85 | 159,01 | 126,77 | 378,74 | -177,70 | 26,24 | 361,51 | 693,78 | 1.276,92 | 537,39 | 89,71 | 93,06 | 105,20 | 110,96 | 271,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 700 | 535 | -697 | -613 | -330 | -716 | -858 | -885 | -1.239 | -1.276 | -1.330 | -2.242 | -2.163 | -2.114 | -1.884 | -769 | -695 | -642 | -701 | -913 |
| Ændring (%) | -23,55 | -230,27 | -12,02 | -46,25 | 117,27 | 19,74 | 3,16 | 39,99 | 3,02 | 4,19 | 68,63 | -3,56 | -2,23 | -10,92 | -59,17 | -9,61 | -7,58 | 9,04 | 30,39 | |
| % af pengestrømmen | 444,96 | 341,01 | 72,41 | 97,81 | 123,49 | 557,46 | -622,54 | -458,35 | -2.371,10 | 1.745,44 | 488,97 | -539,35 | -1.089,56 | -2.278,19 | -970,93 | 102,34 | 113,51 | 145,18 | 183,98 | 745,16 |
| Cash Flow | 157 | 157 | -963 | -627 | -267 | -129 | 138 | 193 | 52 | -73 | -272 | 416 | 198 | 93 | 194 | -752 | -612 | -443 | -381 | -123 |
| Ændring (%) | -0,24 | -713,46 | -34,86 | -57,43 | -51,87 | -207,22 | 40,11 | -72,94 | -239,95 | 271,91 | -252,88 | -52,26 | -53,24 | 109,02 | -487,40 | -18,51 | -27,74 | -13,96 | -67,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
