Pengestrømsopgørelse (TTM)
HOYA Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 142.406 | 142.504 | 151.812 | 184.816 | 182.371 | 188.494 | 190.055 | 193.636 | 206.609 | 207.976 | 201.829 | 209.861 | 209.905 | 204.768 | 222.802 | 220.320 | 231.058 | 248.218 | 235.113 | 242.944 |
| Ændring (%) | 0,07 | 6,53 | 21,74 | -1,32 | 3,36 | 0,83 | 1,88 | 6,70 | 0,66 | -2,96 | 3,98 | 0,02 | -2,45 | 8,81 | -1,11 | 4,87 | 7,43 | -5,28 | 3,33 | |
| % af pengestrømmen | 365,02 | 1.043,30 | 897,50 | 417,53 | 371,56 | 192,36 | 224,90 | 260,30 | 549,52 | -956,92 | -1.493,26 | 594,44 | 506,09 | 364,13 | 186,80 | 225,94 | 285,92 | 192,82 | 2.670,22 | -1.255,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -40.614 | -35.739 | -29.790 | -32.660 | -29.474 | -28.138 | -29.298 | -27.390 | -32.661 | -51.538 | -47.496 | -41.498 | -44.699 | -27.754 | -35.808 | -39.685 | -27.613 | -33.296 | -33.192 | -43.344 |
| Ændring (%) | -12,00 | -16,65 | 9,63 | -9,76 | -4,53 | 4,12 | -6,51 | 19,24 | 57,80 | -7,84 | -12,63 | 7,71 | -37,91 | 29,02 | 10,83 | -30,42 | 20,58 | -0,31 | 30,59 | |
| % af pengestrømmen | -104,10 | -261,65 | -176,12 | -73,78 | -60,05 | -28,71 | -34,67 | -36,82 | -86,87 | 237,13 | 351,41 | -117,54 | -107,77 | -49,35 | -30,02 | -40,70 | -34,17 | -25,86 | -376,97 | 224,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -61.936 | -84.517 | -115.673 | -120.292 | -120.165 | -88.214 | -106.722 | -153.515 | -211.526 | -220.120 | -194.593 | -154.433 | -138.929 | -145.754 | -110.892 | -127.477 | -111.157 | -129.515 | -190.352 | -181.407 |
| Ændring (%) | 36,46 | 36,86 | 3,99 | -0,11 | -26,59 | 20,98 | 43,85 | 37,79 | 4,06 | -11,60 | -20,64 | -10,04 | 4,91 | -23,92 | 14,96 | -12,80 | 16,52 | 46,97 | -4,70 | |
| % af pengestrømmen | -158,76 | -618,76 | -683,85 | -271,76 | -244,82 | -90,02 | -126,29 | -206,37 | -562,60 | 1.012,79 | 1.439,72 | -437,44 | -334,96 | -259,19 | -92,97 | -130,73 | -137,55 | -100,61 | -2.161,86 | 937,65 |
| Cash Flow | 39.013 | 13.659 | 16.915 | 44.264 | 49.083 | 97.991 | 84.507 | 74.389 | 37.598 | -21.734 | -13.516 | 35.304 | 41.476 | 56.235 | 119.274 | 97.513 | 80.813 | 128.733 | 8.805 | -19.347 |
| Ændring (%) | -64,99 | 23,84 | 161,68 | 10,89 | 99,64 | -13,76 | -11,97 | -49,46 | -157,81 | -37,81 | -361,20 | 17,48 | 35,58 | 112,10 | -18,24 | -17,13 | 59,30 | -93,16 | -319,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
