Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hensoldt AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 116 | 109 | 299 | 223 | 204 | 300 | 244 | 230 | 258 | 146 | 267 | 306 | 236 | 242 | 311 | 293 | 317 | 394 | 450 |
| Ændring (%) | -6,21 | 174,82 | -25,42 | -8,52 | 47,06 | -18,67 | -5,74 | 12,17 | -43,41 | 82,88 | 14,61 | -22,88 | 2,54 | 28,51 | -5,79 | 8,19 | 24,29 | 14,21 | |
| % af pengestrømmen | -289,28 | -49,95 | -257,76 | 353,97 | 971,43 | 189,87 | -353,62 | -261,36 | -469,09 | -280,77 | 78,07 | 38,64 | 160,54 | 896,30 | -450,72 | -57,34 | -459,42 | 273,61 | 225,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -107 | -111 | -117 | -109 | -102 | -99 | -101 | -105 | -106 | -107 | -122 | -124 | -691 | -722 | -745 | -753 | -232 | -231 | -233 |
| Ændring (%) | 3,73 | 5,22 | -6,84 | -6,42 | -2,94 | 2,02 | 3,96 | 0,95 | 0,94 | 14,02 | 1,64 | 457,26 | 4,49 | 3,19 | 1,07 | -69,19 | -0,43 | 0,87 | |
| % af pengestrømmen | 267,33 | 51,06 | 100,86 | -173,02 | -485,71 | -62,66 | 146,38 | 119,32 | 192,73 | 205,77 | -35,67 | -15,66 | -470,07 | -2.674,07 | 1.079,71 | 147,36 | 336,23 | -160,42 | -116,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -50 | -217 | -297 | -52 | -82 | -46 | -214 | -214 | -206 | -90 | 197 | 611 | 604 | 511 | 367 | -51 | -159 | -26 | -20 |
| Ændring (%) | 335,54 | 36,93 | -82,49 | 57,69 | -43,90 | 365,22 | -0,00 | -3,74 | -56,31 | -318,89 | 210,15 | -1,15 | -15,40 | -28,18 | -113,90 | 211,76 | -83,65 | -23,08 | |
| % af pengestrømmen | 124,19 | 99,59 | 256,03 | -82,54 | -390,48 | -29,11 | 310,14 | 243,18 | 374,55 | 173,08 | 57,60 | 77,15 | 410,88 | 1.892,59 | -531,88 | 9,98 | 230,43 | -18,06 | -10,00 |
| Cash Flow | -40 | -218 | -116 | 63 | 21 | 158 | -69 | -88 | -55 | -52 | 342 | 792 | 147 | 27 | -69 | -511 | -69 | 144 | 200 |
| Ændring (%) | 443,14 | -46,74 | -154,31 | -66,67 | 652,38 | -143,67 | 27,54 | -37,50 | -5,45 | -757,69 | 131,58 | -81,44 | -81,63 | -355,56 | 640,58 | -86,50 | -308,70 | 38,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
