Pengestrømsopgørelse (TTM)
Harvey Norman Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.104 | 1.150 | 847 | 544 | 631 | 718 | 658 | 597 | 485 | 372 | 526 | 680 | 758 | 836 | 762 | 687 | 662 | 637 | 666 | 694 |
| Ændring (%) | 4,22 | -26,36 | -35,79 | 16,02 | 13,81 | -8,41 | -9,18 | -18,84 | -23,22 | 41,38 | 29,27 | 11,48 | 10,30 | -8,96 | -9,85 | -3,58 | -3,72 | 4,47 | 4,28 | |
| % af pengestrømmen | 1.096,40 | 1.241,04 | 3.607,59 | -1.189,59 | 1.539,00 | 562,24 | 1.160,48 | -4.156,87 | -970,47 | -435,17 | -893,18 | -2.105,93 | -8.902,71 | 5.479,84 | 2.294,93 | 1.343,50 | 5.716,59 | -2.280,86 | -74.061,12 | 2.655,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -143 | -148 | -201 | -254 | -245 | -236 | -207 | -179 | -215 | -252 | -293 | -333 | -327 | -321 | -311 | -301 | -295 | -288 | -255 | -223 |
| Ændring (%) | 3,99 | 35,65 | 26,28 | -3,66 | -3,79 | -12,05 | -13,70 | 20,37 | 16,92 | 16,27 | 13,99 | -1,91 | -1,95 | -3,05 | -3,15 | -2,12 | -2,16 | -11,42 | -12,90 | |
| % af pengestrømmen | -141,72 | -160,06 | -857,07 | 555,82 | -597,16 | -184,42 | -365,54 | 1.244,31 | 430,85 | 294,19 | 496,55 | 1.032,39 | 3.840,08 | -2.101,22 | -937,14 | -589,40 | -2.546,11 | 1.032,29 | 28.419,58 | -851,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -860 | -909 | -622 | -335 | -345 | -355 | -394 | -433 | -319 | -206 | -293 | -379 | -440 | -500 | -417 | -334 | -356 | -377 | -411 | -446 |
| Ændring (%) | 5,68 | -31,55 | -46,09 | 2,88 | 2,80 | 11,00 | 9,91 | -26,19 | -35,49 | 41,96 | 29,56 | 16,01 | 13,80 | -16,61 | -19,91 | 6,37 | 5,99 | 9,13 | 8,37 | |
| % af pengestrømmen | -854,67 | -980,98 | -2.650,52 | 733,77 | -841,85 | -277,82 | -694,94 | 3.012,55 | 639,63 | 240,98 | 496,62 | 1.173,53 | 5.162,62 | -3.278,62 | -1.257,78 | -654,10 | -3.070,49 | 1.348,56 | 45.741,55 | -1.704,47 |
| Cash Flow | 101 | 93 | 23 | -46 | 41 | 128 | 57 | -14 | -50 | -86 | -59 | -32 | -9 | 15 | 33 | 51 | 12 | -28 | -1 | 26 |
| Ændring (%) | -7,93 | -74,67 | -294,73 | -189,68 | 211,51 | -55,63 | -125,35 | 247,63 | 71,23 | -31,12 | -45,17 | -73,63 | -279,20 | 117,38 | 54,00 | -77,34 | -341,32 | -96,78 | -3.008,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
