Pengestrømsopgørelse (TTM)
HMH Holding Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 39 | 10 | 3 | 0 | 1 | 26 | 53 | 28 | 22 | 35 | 37 | 35 | 68 | 88 |
| Ændring (%) | -74,99 | -64,74 | -99,36 | 5.977,27 | 1.812,79 | 105,98 | -46,62 | -20,50 | 55,96 | 7,40 | -7,18 | 96,86 | 29,09 | |
| % af pengestrømmen | 28,16 | -21,84 | -10,26 | -0,10 | -13,37 | 168,38 | 439,64 | -833,13 | -202,97 | -256,10 | -1.661,00 | -2.704,28 | 294,76 | 185,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -223 | -15 | -18 | -26 | -29 | -24 | -26 | -19 | -40 | -38 | -35 | -36 | -17 | -21 |
| Ændring (%) | -93,08 | 16,49 | 45,69 | 10,31 | -16,84 | 8,21 | -26,66 | 107,41 | -4,19 | -7,97 | 4,19 | -51,95 | 20,69 | |
| % af pengestrømmen | -162,24 | 34,81 | 54,04 | 124,25 | 289,29 | -158,39 | -217,26 | 565,72 | 359,58 | 278,75 | 1.549,25 | 2.831,44 | -75,33 | -44,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 324 | -38 | -18 | 2 | 15 | 15 | -13 | -10 | 6 | -7 | -4 | -1 | -29 | -24 |
| Ændring (%) | -111,60 | -52,06 | -108,94 | 823,37 | -1,35 | -188,16 | -18,91 | -158,34 | -219,57 | -51,37 | -72,31 | 2.877,44 | -17,20 | |
| % af pengestrømmen | 235,35 | 84,61 | 54,05 | -7,62 | -148,57 | 96,50 | -107,84 | 310,43 | -55,50 | 53,69 | 157,68 | 76,58 | -126,24 | -50,89 |
| Cash Flow | 138 | -44 | -33 | -21 | -10 | 15 | 12 | -3 | -11 | -14 | -2 | -1 | 23 | 48 |
| Ændring (%) | -132,26 | -24,96 | -36,64 | -52,62 | -251,88 | -21,11 | -128,17 | 226,31 | 23,60 | -83,44 | -42,99 | -1.906,07 | 105,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
