Pengestrømsopgørelse (TTM)
Helium One Global Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -4 | -3 | -0 | 2 | 0 | -1 | -3 | -6 | -4 | -2 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | -12,67 | -14,51 | 69,61 | 41,04 | 15,63 | 13,52 | -20,01 | -25,02 | -84,91 | -562,84 | -75,31 | -304,98 | 250,49 | 71,47 | -29,34 | -41,11 | -35,36 | -54,70 | |
| % af pengestrømmen | -12,56 | -18,25 | -46,46 | 63,95 | 32,08 | 117,23 | -114,69 | -84,42 | -58,62 | 285,42 | -38,54 | -32,29 | -47,51 | -205,15 | -457,94 | 114,43 | 28,63 | 23,47 | 14,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -7 | -9 | -8 | -7 | -5 | -3 | -4 | -4 | -13 | -22 | -23 | -25 | -19 | -14 | -14 | -15 | -15 | -15 |
| Ændring (%) | 45,92 | 31,47 | -11,21 | -12,63 | -26,29 | -35,66 | 6,27 | 5,90 | 231,14 | 69,80 | 8,20 | 7,58 | -22,99 | -29,86 | 4,47 | 4,28 | 0,99 | 0,98 | |
| % af pengestrømmen | -31,15 | -75,63 | -296,17 | 213,39 | 66,31 | 154,48 | -85,66 | -83,77 | -82,15 | 8.779,70 | 434,95 | 1.596,94 | -1.233,21 | -1.169,82 | -1.068,17 | 394,60 | 174,85 | 223,89 | 308,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 22 | 18 | 14 | 7 | 0 | 6 | 12 | 12 | 11 | 14 | 16 | 23 | 31 | 27 | 23 | 15 | 8 | 9 | 11 |
| Ændring (%) | -18,64 | -22,91 | -49,50 | -98,03 | 4.092,19 | 97,61 | -0,56 | -0,56 | 19,34 | 16,21 | 46,47 | 31,72 | -12,86 | -14,76 | -32,27 | -47,93 | 18,40 | 15,54 | |
| % af pengestrømmen | 143,77 | 194,67 | 446,96 | -183,16 | -1,28 | -169,79 | 289,18 | 264,60 | 243,66 | -9.385,47 | -318,21 | -1.581,46 | 1.495,31 | 1.605,12 | 1.781,22 | -426,59 | -94,39 | -141,70 | -223,62 |
| Cash Flow | 16 | 9 | 3 | -4 | -11 | -3 | 4 | 4 | 5 | -0 | -5 | -1 | 2 | 2 | 1 | -4 | -8 | -7 | -5 |
| Ændring (%) | -39,91 | -66,43 | -223,23 | 181,15 | -68,36 | -216,03 | 8,68 | 7,98 | -103,10 | 3.327,50 | -70,53 | -239,31 | -18,82 | -23,19 | -382,80 | 135,34 | -21,13 | -26,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
