Pengestrømsopgørelse (TTM)
Holley Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-27 |
2021 09-26 |
2021 12-31 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-02 |
2022 12-31 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-31 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
2025 09-28 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 91 | 38 | 22 | 21 | -4 | 9 | 12 | -2 | 26 | 57 | 88 | 103 | 98 | 74 | 47 | 20 | 35 | 44 | 46 |
| Ændring (%) | -58,71 | -42,79 | -2,81 | -118,99 | -321,69 | 39,43 | -119,48 | -1.178,57 | 120,43 | 54,52 | 17,26 | -4,90 | -24,66 | -36,62 | -56,92 | 73,29 | 26,21 | 4,59 | |
| % af pengestrømmen | -478,73 | -4.663,29 | -61,06 | -48,35 | 15,86 | -23,66 | -121,00 | 10,31 | 212,26 | 281,86 | 589,99 | 508,57 | 950,00 | 531,70 | 312,53 | -981,35 | 325,36 | -157.832,14 | -245,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -223 | -231 | -134 | -138 | -97 | -88 | -25 | -19 | -4 | -3 | -4 | -5 | -4 | -4 | 2 | -5 | -16 | -22 | -32 |
| Ændring (%) | 3,52 | -41,91 | 3,06 | -30,05 | -9,47 | -71,39 | -26,05 | -78,52 | -29,27 | 58,30 | 9,16 | -7,69 | -9,63 | -149,84 | -329,00 | 255,68 | 31,58 | 48,80 | |
| % af pengestrømmen | 1.168,52 | 28.534,73 | 379,33 | 318,55 | 384,96 | 234,47 | 246,06 | 79,59 | -32,64 | -13,91 | -29,82 | -23,93 | -43,39 | -29,13 | 13,47 | 224,77 | -152,95 | 77.357,14 | 170,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 113 | 192 | 77 | 74 | 76 | 42 | 3 | -2 | -10 | -35 | -69 | -78 | -83 | -56 | -35 | -19 | -9 | -24 | -33 |
| Ændring (%) | 70,86 | -59,88 | -4,18 | 2,77 | -44,15 | -93,28 | -180,60 | 335,61 | 246,70 | 98,92 | 13,38 | 6,69 | -32,53 | -38,56 | -44,21 | -53,27 | 163,45 | 37,22 | |
| % af pengestrømmen | -589,79 | -23.771,45 | -218,27 | -170,43 | -302,59 | -113,70 | -28,01 | 9,87 | -82,12 | -171,51 | -462,18 | -385,22 | -807,33 | -404,68 | -230,61 | 937,64 | -83,82 | 84.878,57 | 172,95 |
| Cash Flow | -19 | -1 | -35 | -43 | -25 | -37 | -10 | -23 | 12 | 20 | 15 | 20 | 10 | 14 | 15 | -2 | 11 | -0 | -19 |
| Ændring (%) | -95,76 | 4.269,47 | 22,72 | -42,12 | 48,63 | -72,74 | 128,65 | -152,37 | 66,00 | -26,18 | 36,03 | -49,09 | 34,60 | 7,82 | -113,72 | -622,68 | -100,26 | 67.242,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
