Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hakuhodo DY Holdings Inc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 24.991 | 35.551 | 36.212 | 50.292 | 89.187 | 43.723 | 20.852 | 41.515 | 36.710 | 59.823 | 38.035 | 21.578 | -33.168 | -31.675 | 9.883 | 34.946 | 82.446 |
| Ændring (%) | 42,26 | 1,86 | 38,88 | 77,34 | -50,98 | -52,31 | 99,09 | -11,57 | 62,96 | -36,42 | -43,27 | -253,71 | -4,50 | -131,20 | 253,60 | 135,92 | |
| % af pengestrømmen | 331,40 | 160,41 | 284,17 | 157,33 | 127,02 | 180,38 | 448,04 | 523,12 | -2.203,48 | 629,19 | -175,97 | -61,73 | 70,94 | 207,05 | 47,10 | 7.870,72 | 300,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13.374 | -7.838 | -9.831 | -5.248 | -6.926 | -17.336 | -11.292 | -11.581 | -20.543 | -20.459 | -32.792 | -33.017 | -25.407 | -18.869 | 6.329 | 4.332 | -13.529 |
| Ændring (%) | -41,39 | 25,43 | -46,62 | 31,97 | 150,30 | -34,86 | 2,56 | 77,39 | -0,41 | 60,28 | 0,69 | -23,05 | -25,73 | -133,54 | -31,55 | -412,30 | |
| % af pengestrømmen | -177,35 | -35,37 | -77,15 | -16,42 | -9,86 | -71,52 | -242,63 | -145,93 | 1.233,07 | -215,18 | 151,71 | 94,46 | 54,34 | 123,34 | 30,16 | 975,68 | -49,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.545 | -4.804 | -12.767 | -14.329 | -14.000 | -4.500 | -8.698 | -27.144 | -25.711 | -38.792 | -28.839 | -23.472 | 12.432 | 35.903 | 1.097 | -42.638 | -45.848 |
| Ændring (%) | 35,51 | 165,76 | 12,23 | -2,30 | -67,86 | 93,29 | 212,07 | -5,28 | 50,88 | -25,66 | -18,61 | -152,97 | 188,80 | -96,94 | -3.986,78 | 7,53 | |
| % af pengestrømmen | -47,01 | -21,68 | -100,19 | -44,83 | -19,94 | -18,57 | -186,89 | -342,04 | 1.543,28 | -407,99 | 133,42 | 67,15 | -26,59 | -234,69 | 5,23 | -9.603,15 | -167,01 |
| Cash Flow | 7.541 | 22.162 | 12.743 | 31.966 | 70.216 | 24.239 | 4.654 | 7.936 | -1.666 | 9.508 | -21.615 | -34.953 | -46.753 | -15.298 | 20.985 | 444 | 27.452 |
| Ændring (%) | 193,89 | -42,50 | 150,85 | 119,66 | -65,48 | -80,80 | 70,52 | -120,99 | -670,71 | -327,33 | 61,71 | 33,76 | -67,28 | -237,17 | -97,88 | 6.082,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
