Pengestrømsopgørelse (TTM)
HK Electric Investments and HK Electric Investments Limited - Debt/Equity Composite Units Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.052 | 5.943 | 6.104 | 6.264 | 6.226 | 6.189 | 5.836 | 5.482 | 5.125 | 4.768 | 5.540 | 6.313 | 7.192 | 8.071 | 8.112 | 8.154 | 7.264 | 6.375 | 6.164 | 5.954 |
| Ændring (%) | -1,79 | 2,70 | 2,63 | -0,60 | -0,60 | -5,71 | -6,06 | -6,51 | -6,97 | 16,20 | 13,94 | 13,92 | 12,22 | 0,51 | 0,51 | -10,91 | -12,24 | -3,30 | -3,41 | |
| % af pengestrømmen | 4.672,97 | -2.777,10 | -1.332,64 | -892,31 | -1.729,58 | -34.383,33 | -106.100,00 | 78.314,29 | 3.439,60 | 1.638,49 | 2.151,65 | 2.818,30 | -11.600,00 | -2.319,25 | -2.787,80 | -3.484,62 | -6.428,76 | 79.687,50 | 154.112,50 | |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.809 | -5.050 | -5.070 | -5.089 | -5.057 | -5.025 | -5.390 | -5.755 | -5.916 | -6.077 | -5.780 | -5.484 | -4.932 | -4.381 | -4.188 | -3.995 | -3.993 | -3.991 | -3.808 | -3.624 |
| Ændring (%) | 5,01 | 0,39 | 0,38 | -0,63 | -0,63 | 7,26 | 6,77 | 2,80 | 2,72 | -4,88 | -5,13 | -10,06 | -11,18 | -4,41 | -4,61 | -0,05 | -0,05 | -4,60 | -4,82 | |
| % af pengestrømmen | -3.713,51 | 2.359,81 | 1.106,88 | 724,93 | 1.404,72 | 27.916,67 | 98.000,00 | -82.214,29 | -3.970,47 | -2.088,32 | -2.244,85 | -2.448,21 | 7.955,65 | 1.258,91 | 1.439,18 | 1.707,26 | 3.533,63 | -49.887,50 | -95.187,50 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.106 | -1.101 | -1.490 | -1.878 | -1.532 | -1.185 | -454 | 276 | 941 | 1.606 | 503 | -600 | -2.320 | -4.040 | -4.218 | -4.397 | -3.387 | -2.377 | -2.356 | -2.336 |
| Ændring (%) | -0,50 | 35,29 | 26,08 | -18,45 | -22,62 | -61,65 | -160,73 | 240,94 | 70,67 | -68,68 | -219,28 | 286,67 | 74,14 | 4,42 | 4,23 | -22,97 | -29,82 | -0,86 | -0,87 | |
| % af pengestrømmen | -854,44 | 514,49 | 325,22 | 267,52 | 425,42 | 6.583,33 | 8.263,64 | 3.942,86 | 631,54 | 551,89 | 195,34 | -267,86 | 3.741,94 | 1.160,92 | 1.449,66 | 1.879,06 | 2.997,35 | -29.712,50 | -58.912,50 | |
| Cash Flow | 130 | -214 | -458 | -702 | -360 | -18 | -6 | 7 | 149 | 291 | 258 | 224 | -62 | -348 | -291 | -234 | -113 | 8 | 4 | 0 |
| Ændring (%) | -265,25 | 114,02 | 53,28 | -48,72 | -95,00 | -69,44 | -227,27 | 2.028,57 | 95,30 | -11,51 | -13,01 | -127,68 | 461,29 | -16,38 | -19,59 | -51,71 | -107,08 | -50,00 | -100,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
