Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hino Motors, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 52.267 | 108.429 | 133.418 | 106.711 | 57.778 | -40.799 | -52.335 | -110.410 | -62.932 | 1.128 |
| Ændring (%) | 107,45 | 23,05 | -20,02 | -45,86 | -170,61 | 28,28 | 110,97 | -43,00 | -101,79 | |
| % af pengestrømmen | 906,63 | 729,77 | 4.276,22 | 1.332,06 | 300,04 | -313,36 | -384,17 | 1.388,81 | 2.319,65 | 5,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -66.183 | -56.211 | -51.777 | -62.181 | -61.914 | -60.257 | -4.688 | 39.244 | 9.095 | -4.600 |
| Ændring (%) | -15,07 | -7,89 | 20,09 | -0,43 | -2,68 | -92,22 | -937,12 | -76,82 | -150,58 | |
| % af pengestrømmen | -1.148,01 | -378,32 | -1.659,52 | -776,20 | -321,51 | -462,80 | -34,41 | -493,64 | -335,24 | -22,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 20.995 | -38.408 | -78.721 | -39.147 | 14.530 | 114.208 | 81.735 | 55.638 | 40.235 | 29.738 |
| Ændring (%) | -282,94 | 104,96 | -50,27 | -137,12 | 686,02 | -28,43 | -31,93 | -27,68 | -26,09 | |
| % af pengestrømmen | 364,18 | -258,50 | -2.523,11 | -488,67 | 75,45 | 877,17 | 599,98 | -699,85 | -1.483,04 | 143,75 |
| Cash Flow | 5.765 | 14.858 | 3.120 | 8.011 | 19.257 | 13.020 | 13.623 | -7.950 | -2.713 | 20.688 |
| Ændring (%) | 157,73 | -79,00 | 156,76 | 140,38 | -32,39 | 4,63 | -158,36 | -65,87 | -862,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
