Pengestrømsopgørelse (TTM)
HydroGraph Clean Power Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -4 | -4 | -4 | -5 | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -6 |
| Ændring (%) | 37,37 | 65,05 | 22,35 | 7,63 | 78,80 | 9,87 | 10,12 | 13,82 | -28,06 | -3,40 | -2,15 | 9,44 | 11,06 | 2,19 | 4,54 | -2,34 | 11,95 | 32,39 | |
| % af pengestrømmen | -12,22 | -17,14 | -40,24 | -110,93 | -155,77 | 136,50 | 168,28 | 199,55 | 85,80 | 151,02 | 251,20 | 874,77 | -412,04 | -1.240,50 | -200,91 | -212,42 | 1.442,47 | -59,82 | -35,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | 27,07 | 28,34 | 27,82 | -5,49 | -8,69 | -8,96 | -34,75 | -42,24 | -1,85 | -39,15 | -62,96 | -3,82 | -39,51 | -4,59 | 4,30 | -3,11 | 471,53 | 119,64 | |
| % af pengestrømmen | -18,68 | -24,23 | -44,24 | -127,40 | -157,08 | 70,30 | 71,80 | 50,46 | 11,01 | 26,44 | 27,71 | 36,52 | -15,12 | -24,79 | -3,75 | -3,95 | 26,64 | -5,64 | -5,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | -0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 13 | 25 |
| Ændring (%) | 5,90 | -7,71 | -18,97 | -5,84 | -47,24 | 15,20 | 1,21 | -105,61 | -1.093,15 | 34,13 | 27,42 | 50,98 | -4,59 | 42,10 | 2,58 | -38,88 | 228,69 | 87,21 | |
| % af pengestrømmen | 129,78 | 140,25 | 184,16 | 336,22 | 413,01 | -106,80 | -138,04 | -150,45 | 3,19 | -77,46 | -178,91 | -811,29 | 527,16 | 1.363,38 | 307,05 | 318,53 | -1.353,63 | 164,81 | 138,57 |
| Cash Flow | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | -3 | -2 | -2 | -6 | -2 | -1 | -0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -0 | 8 | 18 |
| Ændring (%) | -2,01 | -29,71 | -55,62 | -23,35 | -304,03 | -10,87 | -7,14 | 164,70 | -59,13 | -41,93 | -71,90 | -332,35 | -63,11 | 530,98 | -1,12 | -114,38 | -2.799,54 | 122,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
