Pengestrømsopgørelse (TTM)
Highwater Ethanol, LLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7 | 16 | 22 | 35 | 36 | 41 | 45 | 33 | 32 | 22 | 29 | 29 | 26 | 29 | 14 | 5 | 7 | -2 | 3 | 17 |
| Ændring (%) | 141,55 | 40,47 | 58,21 | 0,63 | 15,84 | 10,02 | -27,14 | -3,83 | -32,44 | 34,98 | -0,26 | -11,94 | 14,46 | -51,62 | -62,03 | 28,22 | -125,49 | -297,88 | 402,80 | |
| % af pengestrømmen | 1.130,31 | -3.200,48 | 325,64 | 587,06 | -5.219,39 | 245,12 | 204,42 | 676,97 | 230,57 | 652,24 | 247,68 | 310,83 | 385,05 | 314,69 | -183,76 | -72,60 | -92,56 | 10,66 | -33,44 | 402,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9 | -9 | -7 | -4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -6 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 |
| Ændring (%) | -0,45 | -19,87 | -48,58 | -64,89 | -11,95 | 25,30 | -1,28 | 54,71 | 9,39 | -18,21 | 76,72 | -21,19 | 39,94 | 52,50 | -17,97 | 34,09 | 6,36 | -13,17 | 12,37 | |
| % af pengestrømmen | -1.464,76 | 1.709,24 | -99,21 | -58,14 | 180,36 | -6,44 | -6,12 | -27,44 | -15,03 | -68,86 | -15,85 | -35,24 | -39,06 | -39,03 | 71,85 | 61,33 | 81,76 | 39,28 | 54,07 | -145,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | -8 | -9 | -26 | -35 | -23 | -22 | -27 | -16 | -16 | -15 | -16 | -16 | -16 | -16 | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 |
| Ændring (%) | -412,45 | 9,69 | 197,72 | 35,61 | -33,44 | -6,49 | 22,99 | -40,64 | -0,08 | -3,05 | 5,85 | -0,42 | 0,01 | -0,05 | -49,53 | 0,14 | 0,02 | 0,02 | -17,42 | |
| % af pengestrømmen | 434,46 | 1.591,24 | -126,43 | -428,92 | 5.139,02 | -138,68 | -98,31 | -549,53 | -115,54 | -483,38 | -131,84 | -175,59 | -245,99 | -175,66 | 211,91 | 111,28 | 110,80 | 50,06 | 79,37 | -156,74 |
| Cash Flow | 1 | -0 | 7 | 6 | -1 | 17 | 22 | 5 | 14 | 3 | 12 | 9 | 7 | 9 | -8 | -7 | -7 | -16 | -10 | 4 |
| Ændring (%) | -185,31 | -1.480,56 | -12,24 | -111,32 | -2.566,60 | 31,92 | -78,00 | 182,35 | -76,12 | 255,45 | -20,53 | -28,92 | 40,05 | -182,85 | -3,89 | 0,57 | 121,39 | -36,91 | -141,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
