Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lion Rock Minerals Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -6 |
| Ændring (%) | 7,29 | 6,80 | -8,92 | -9,79 | -6,99 | -7,51 | -24,33 | -32,15 | -16,60 | -19,91 | -15,13 | -17,83 | 10,41 | 9,43 | 105,50 | 51,34 | 63,97 | 39,01 | |
| % af pengestrømmen | 37.957,00 | -2.435,39 | -1.262,68 | -348,83 | -185,46 | 1.973,65 | 135,80 | 121,10 | 100,01 | 100,04 | 100,08 | 98,81 | 97,03 | 2.411,51 | -128,67 | -232,65 | -314,34 | -104,06 | -80,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | ||
| Ændring (%) | -57,08 | -133,00 | -12.101,80 | 100,83 | 1,59 | 1,56 | -50,00 | 100,00 | -50,00 | 99,96 | -137,23 | 368,55 | -625,09 | 119,05 | |||||
| % af pengestrømmen | -236,34 | 6,07 | -0,97 | 35,38 | 41,88 | -486,75 | -36,78 | -21,67 | -0,16 | -0,39 | -0,23 | 7,95 | -0,78 | 0,25 | 1,06 | -1,13 | -1,37 | ||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 |
| Ændring (%) | 12,43 | 11,05 | -0,04 | -0,04 | -50,24 | -100,95 | -50,29 | -101,17 | -1.298,41 | 108,21 | 299,68 | 74,99 | -3.572,18 | 102,88 | 64,64 | 39,26 | 145,91 | 59,33 | |
| % af pengestrømmen | -37.620,66 | 2.529,32 | 1.363,65 | 413,45 | 243,59 | -1.386,91 | 0,98 | 0,57 | -0,01 | 0,12 | 0,31 | 1,42 | 2,97 | -2.319,46 | 229,44 | 332,40 | 413,28 | 205,19 | 181,82 |
| Cash Flow | -0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -0 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| Ændring (%) | -1.772,19 | 105,98 | 229,69 | 69,67 | -108,74 | 1.244,13 | -15,14 | -17,84 | -16,63 | -19,95 | -14,04 | -16,33 | -95,56 | -2.150,94 | 13,65 | 12,01 | 395,30 | 79,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
