Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hengan International Group Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.341 | 4.472 | 4.604 | 4.558 | 4.513 | 4.161 | 3.810 | 3.717 | 3.625 | 3.750 | 3.875 | 3.685 | 3.495 | 3.284 | 3.072 | 3.106 | 3.139 | 3.190 | 3.241 |
| Ændring (%) | 3,02 | 2,93 | -0,99 | -1,00 | -7,79 | -8,45 | -2,43 | -2,49 | 3,46 | 3,34 | -4,91 | -5,16 | -6,04 | -6,43 | 1,08 | 1,07 | 1,63 | 1,60 | |
| % af pengestrømmen | 122,48 | 209,13 | 628,26 | 214,79 | 128,51 | -303,79 | -60,95 | -45,48 | -35,91 | -91,89 | 200,47 | -1.083,43 | -133,72 | -205,91 | -533,55 | -393,53 | -313,11 | -235,51 | -189,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 8.392 | 5.534 | 2.676 | 2.904 | 3.131 | -1.467 | -6.066 | -9.012 | -11.957 | -4.187 | 3.584 | 1.678 | -227 | -169 | -110 | 922 | 1.954 | -1.863 | -5.680 |
| Ændring (%) | -34,06 | -51,64 | 8,51 | 7,84 | -146,86 | 313,41 | 48,56 | 32,69 | -64,99 | -185,60 | -53,17 | -113,54 | -25,74 | -34,67 | -936,10 | 111,96 | -195,34 | 204,89 | |
| % af pengestrømmen | 236,78 | 258,78 | 365,20 | 136,83 | 89,17 | 107,12 | 97,04 | 110,26 | 118,45 | 102,59 | 185,39 | -493,43 | 8,70 | 10,58 | 19,15 | -116,82 | -194,92 | 137,54 | 332,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8.938 | -7.712 | -6.487 | -5.331 | -4.176 | -4.157 | -4.137 | -3.006 | -1.875 | -3.712 | -5.549 | -5.708 | -5.866 | -4.729 | -3.592 | -4.867 | -6.143 | -2.687 | 769 |
| Ændring (%) | -13,71 | -15,89 | -17,81 | -21,67 | -0,46 | -0,47 | -27,33 | -37,62 | 97,94 | 49,48 | 2,85 | 2,78 | -19,38 | -24,04 | 35,51 | 26,20 | -56,26 | -128,62 | |
| % af pengestrømmen | -252,18 | -360,63 | -885,22 | -251,22 | -118,92 | 303,46 | 66,19 | 36,78 | 18,58 | 90,97 | -287,06 | 1.678,09 | 224,46 | 296,56 | 623,78 | 616,78 | 612,75 | 198,37 | -45,07 |
| Cash Flow | 3.544 | 2.139 | 733 | 2.122 | 3.512 | -1.370 | -6.251 | -8.173 | -10.095 | -4.081 | 1.933 | -340 | -2.613 | -1.595 | -576 | -789 | -1.002 | -1.354 | -1.706 |
| Ændring (%) | -39,66 | -65,74 | 189,62 | 65,47 | -139,01 | 356,36 | 30,75 | 23,52 | -59,57 | -147,37 | -117,59 | 668,36 | -38,98 | -63,89 | 37,05 | 27,03 | 35,11 | 25,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
